Comptabilisation automatique 
Comptabilisation automatique
Utilisation
La fonction Comptabilisation automatique vous permet de traiter des flux qui surviennent à des intervalles réguliers pour des montants prédéterminés.
Vous pouvez utiliser cette fonction pour les titres porteurs d'intérêts fixes de manière à comptabiliser automatiquement les flux d'intérêt ou les remboursements ou pour les flux générés par des conditions.
Vous disposez de deux procédures pour traiter ces flux réguliers :
Lorsque vous utilisez la procédure en une étape, les flux sélectionnés ayant un statut prévisionnel sont transférés vers les flux réels de la comptabilité auxiliaire via la fonction de comptabilisation automatique et les montants sont comptabilisés directement sur le compte de compensation bancaire de la Comptabilité financière. Les postes sont rapprochés dans le compte de compensation bancaire lorsque l'extrait de compte est importé.
Si vous voulez comptabiliser les flux individuellement, vous pouvez utiliser la fonction
Processus de comptabilisation automatique : exemple
Vous pouvez également utiliser la fonction de comptabilisation automatique avec la fonction Encaissements. (Pour ce faire, vous devez paramétrer le Customizing comme décrit dans les conditions préalables.) La fonction de comptabilisation automatique comptabilise non seulement les enregistrements prévisionnels existants en tant qu'enregistrements réels, mais crée aussi de nouveaux flux d'encaissement en tant qu'enregistrements prévisionnels (ou enregistrements réels) dans un compte de créances.
Après avoir importé l'« extrait de compte », vous pouvez utiliser la fonction
Processus de comptabilisation automatique avec les encaissements : exemple
Conditions préalables
Sélectionnez Définir données dépendantes de société pour définir si la comptabilisation automatique est autorisée pour chaque type de produit.
Par ailleurs, vous devez également créer les types de flux d'encaissement sous Définir types de flux et les affecter comme flux de compensation aux types de flux concernés sous Affecter flux de compensation pour génération encaissements.
Voir aussi :
Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre approprié dans le Guide d'implémentation.
Si vous avez défini des taux d'imposition pour les types de flux que vous souhaitez traiter à l'aide de la fonction de comptabilisation automatique (sous Définir taux d'imposition dans le Customizing), ces flux fiscaux sont créés automatiquement pendant la comptabilisation automatique et sont comptabilisés en tant qu'enregistrements réels. La fonction de comptabilisation automatique comprend également les taxes qui doivent être créées par rapport aux taxes générées automatiquement.
Vous devez également définir la zone Commande comptabilisation sur 01 pour les types de flux fiscaux en sélectionnant Définir types de flux dans le Customizing. Saisissez les données appropriées dans la zone Encaissements si vous souhaitez traiter les encaissements.
Les remboursements sont la seule exception à cette règle. En effet, vous pouvez les comptabiliser par la fonction de comptabilisation automatique elle-même.
L'exécution de la comptabilisation automatique ne comprend pas les comptes titres qui incluent les flux affectant les positions dont le statut est prévisionnel. Dans ce cas, le système affiche un protocole d'erreurs qui reprend les flux à comptabiliser.
Voir aussi :
Flux concernés Encaissements TaxesFonctionnalités
Conditions de sélection
Sélections générales | |
Société |
Sélection des flux de titres à traiter |
Type de produit | |
Numéro ID | |
Compte titres | |
Jusqu'à la date d'échéance comprise | |
Commande de comptabilisation | |
Date de comptabilisation Date pièce |
Pour contrôler les comptabilisations dans la comptabilité générale FI, vous pouvez saisir une date comptable et une date pièce. Si vous ne saisissez pas de date comptable, le système comptabilise tous les flux pour un numéro ID dans une société et un compte titres avec la première échéance des flux concernés. Le système utilise la date du jour comme date pièce. |
Test |
Si vous activez ce code, le système exécute une simulation. Le test est similaire à une exécution réelle, sauf qu'aucun flux n'est comptabilisé dans les comptabilités générale et auxiliaire. |
Édition
Protocole de comptabilisation
Ce protocole fournit des informations sur tous les flux transférés et comptabilisés en FI.
Protocole des flux réels comptabilisés et des enregistrements prévisionnels générés
Ce protocole affiche tous les flux comptabilisés en tant que flux réels ainsi que les nouveaux enregistrements prévisionnels.
Protocoles d'erreurs
Ce protocole indique quels flux de modification de position doivent encore être débouclés dans le statut prévisionnel avant de pouvoir être comptabilisés automatiquement.
Ce protocole indique les numéros ID qui n'ont pas pu être traités pour chaque société. Les motifs peuvent être les suivants :
Ce protocole répertorie toutes les erreurs qui surviennent lorsque vous exécutez ou simulez une comptabilisation.
Édition des paramètres de sélection
Les paramètres de sélection utilisés pour lancer le cycle de comptabilisation sont répertoriés à la fin du protocole.
Activités
Pour accéder à la fonction de comptabilisation automatique, sélectionnez Gestion comptable
® Paiements ® Comptabilisation automatique.
