Ordres de paiement 

Utilisation

Cette fonction vous permet d'appeler le programme de paiement pour les ordres de paiement.

Ce programme est plus sophistiqué que la fonction de paiement automatique du système. Contrairement au programme de paiement standard, il ne repose pas sur les postes non soldés (postes client) mais sur les ordres de paiement.

 

Pour plus d'informations sur le programme de paiement pour ordres de paiement, consultez la bibliothèque SAP et sélectionnez Gestion comptable ® Gestion de trésorerie ® Gestion de trésorerie étendue (TR-TM) ® Programme de paiement pour ordres de paiement.

Intégration

Le programme de paiement pour ordres de paiement peut être utilisé dans la Gestion de trésorerie (TR) des domaines Marché monétaire, Devises, Produits dérivés, Titres et Prêts/emprunts.

Le lien aux détails relatifs au paiement signifie que les données de paiement dans la Gestion des flux de trésorerie peuvent être mises à jour à l'aide des détails relatifs au paiement saisis pour la banque société.

Conditions préalables

Avant de pouvoir utiliser le programme de paiement pour ordres de paiement, vous devez paramétrer le Customizing de la Gestion de trésorerie et du programme de paiement.

  1. Configurez le Customizing de la Gestion de trésorerie comme suit afin de générer des ordres de paiement dans les domaines Marché monétaire, Devises, Produits dérivés, Titres et Prêts/emprunts.
    1. Dans le Customizing des Fonctions de base, sélectionnez Définir tranches de numéros pour ordres de paiement afin de saisir une tranche de numéros pour l'attribution de numéros clés aux ordres de paiement.
    2. Dans le Customizing de la Gestion des flux de trésorerie, paramétrez les niveaux de trésorerie des ordres de paiement en sélectionnant Définir niveaux pour ordres de paiement.
    3. Paramétrez le compte d'attente des ordres de paiement dans le plan comptable et affectez-le ensuite à la société dans le Customizing des Fonctions de base sous Définir compte d'attente pour ordres de paiement.
    4. Pour créer des ordres de paiement dans le domaine Titres, sélectionnez Définir données supplémentaires - société dans le Customizing des Fonctions de base et activez les informations permanentes dans la zone Options des titres.

      5. Gérez les valeurs par défaut relatives aux ordres de paiement dans les informations permanentes des partenaires. Pour ce faire, activez le code Ordres de paiement et saisissez au moins un mode de paiement dans la zone Liste des modes de paiement.

      Pour générer un ordre de paiement pour une transaction, sélectionnez Saut ® Ordre de paiement lorsque vous saisissez la transaction. Le système affiche une boîte de dialogue apparaît dans laquelle vous gérez les détails relatifs au paiement. Les zones contiennent des données extraites des informations permanentes. Pour créer un ordre de paiement, activez le code Ordre de paiement.

      Pour chaque transaction, le montant règlement net génère un et un seul ordre de paiement. Si une transaction comprend plusieurs flux, ils sont regroupés pour former un ordre de paiement.

      Dans le jeu d'écritures concerné, le compte de compensation bancaire est remplacé par le compte d'attente des ordres de paiement. Le programme de paiement pour ordres de paiement passe l'écriture de compensation du compte d'attente des ordres de paiement au compte de compensation bancaire d'origine.

       

      Dans le domaine Titres, les ordres de paiement sont soumis aux restrictions suivantes :

            1. Vous ne pouvez créer des ordres de paiement que pour les transactions.
            2. Le système ne prend en charge des ordres de paiement que pour les écritures sur compte général. Il n'autorise pas les ordres de paiement client.
            3. Les paiements individuels peuvent toujours être effectués pour les ordres de paiement créés, indépendamment des options choisies dans les informations permanentes pour regrouper les ordres de paiement.
    5. Avant de pouvoir générer des ordres de paiement à partir des transactions dans les domaines Marché monétaire, Devises et Produits dérivés, vous devez activez le code de l'ordre de paiement pour les trois domaines du Customizing en sélectionnant Définir types de flux. De la sorte, vous déterminez si, oui ou non, les types de flux individuels peuvent générer des ordres de paiement. Vous disposez des options suivantes :
      6.

      Signe

      Créer un ordre de paiement ?

       

      Aucun

      -

      Pour les décaissements

      +

      Pour les encaissements

      X

      Pour les encaissements et les décaissements

      Si vous voulez créer des ordres de paiement pour les transactions avec un partenaire, vous pouvez les définir dans les informations permanentes portant sur les détails relatifs au paiement. (Ces entrées ne sont valables que si le paramétrage des ordres de paiement permet de les générer au niveau du flux, comme décrit ci-dessus). Pour ce faire, activez le code de l'ordre de paiement dans les informations permanentes concernant les détails relatifs au paiement et saisissez au moins un mode de paiement dans la zone Liste des modes de paiement. Ces options correspondent aux valeurs par défaut des détails relatifs au paiement pour chaque transaction avec le partenaire.

      Toutefois, vous ne décidez définitivement qu'un ordre de paiement doit être généré ou non qu'au moment où vous saisissez réellement la transaction. Si vous ne voulez pas créer d'ordre de paiement, vous pouvez écraser les valeurs par défaut des informations permanentes dans les détails relatifs au paiement de la transaction.

    6. Pour plus d'informations sur le paramétrage du domaine Prêts/emprunts, reportez-vous à la section consacrée aux ordres de paiement dans la documentation relative à la Gestion des prêts/emprunts.

     

  2. Effectuez également les paramétrages appropriées pour les ordres de paiement dans le Customizing du programme de paiement. À cette occasion, vous définissez, par exemple, vos banques société et vos comptes bancaires ainsi que les modes de paiement et les formulaires de paiement nécessaires.

Voir aussi : Bibliothèque SAP : Gestion comptable ® TR Trésorerie ® Gestion de trésorerie étendue (TR-TM) ® Programme de paiement pour ordres de paiement ® Customizing du programme paiement.

Fonctionnalités

Activités

Pour lancer un cycle de paiement, procédez comme suit :

  1. Saisissez une date et un ID de cycle de paiement.

    2. Toutes les informations liées au cycle de paiement sont enregistrées sous ces valeurs.

  2. Lorsque vous sélectionnez Traiter ® Paramètres ® Gérer, vous accédez à l'écran Opérations de paiement automatique. Dans la zone Paramètres, saisissez les valeurs des paramètres.
  3. La fonction Sélections libres vous offre la possibilité de sélectionner les ordres de paiement sur la base d'autres zones.
  4. Vous pouvez créer un autre protocole en sélectionnant Protocole supplémentaire.
  5. Vous pouvez ajouter des programmes permettant d'imprimer les supports de paiement et de créer des listes lors du cycle de paiement en sélectionnant Traiter ® Programmes d'impression. Dans l'écran suivant, intitulé Opérations de paiement automatique : programmes d'impression, définissez les programmes et les variantes nécessaires.
  6. Sauvegardez les paramètres du cycle de paiement.
  7. Vous pouvez désormais générer un cycle de proposition ou un cycle de paiement. Sélectionnez Traiter ® Proposition ® Planifier ou Traiter ® Paiements ® Planifier...
  8. Spécifiez une heure de début (ou lancement immédiat) et un ordinateur, selon vos besoins.
  9. Si vous créez une proposition, vous pouvez consulter le protocole, la liste des paiements et la liste d'exceptions. Vous pouvez également traiter ou supprimer la proposition de paiement. Si vous êtes satisfait de la proposition de paiement, procédez à l'exécution réelle du cycle en sélectionnant Traiter ® Paiements ® Planifier...
  10. À la fin du cycle de paiement, le système crée les pièces comptables, la liste des paiements et des exceptions ainsi que les supports de paiement. Cette étape clôture le cycle de paiement.

Pour plus d'informations, voir Programme de paiement pour ordres de paiement.

Vous pouvez le trouver dans la bibliothèque SAP sous Gestion comptable ® TR Trésorerie ® Gestion de trésorerie étendue (TR-TM) ® Programme de paiement pour ordres de paiement.