Valorisation du cours 

Conditions préalables

  1. Clôture de période

    Vous devez procéder à la clôture de période pour toutes les positions comprises dans le cycle de valorisation au jour de référence de la valorisation.

    Sinon, le cycle de valorisation est annulé et un message d’erreur s’affiche.
  2. Gestion de la valorisation des cours

    Assurez-vous d’avoir bien géré les cours qui doivent intervenir dans la valorisation avant de lancer le cycle de valorisation.

Procédure

  1. Sélectionnez Gestion comptable ® Opérations de clôture ® Valorisation au jour de référence ® Valorisation des cours.
    L’écran Titres : exécuter valorisation des cours apparaît.
  2. Faites votre choix parmi les paramètres de sélection suivants :

    Sélections générales

    -     Société
    - Type de produit
    - Numéro ID
    - Compte titres


    3. Lorsque vous exécutez la valorisation au jour de référence, vous devez valoriser simultanément tous les portefeuilles de titres d’un même groupe de valorisation. Si un compte titres n’a pas été sélectionné en vue du traitement, c’est l’ensemble du groupe qui ne peut être traité.


    - Référence d’imputation

    Paramètres de valorisation

    - Jour de référence (les positions et les cours que vous souhaitez inclure sont calculés et imputés au jour de référence saisi)
    - Type de cours du titre

    Lorsque vous déterminez les prix de valorisation, vous utilisez uniquement les prix qui présentent ce type de cours.

    Si vous avez défini un cours dans le code de position, le prix de valorisation est déterminé selon ce cours. Si la date de début de validité d’un prix correspond au jour de référence, ce prix est sélectionné. Sinon, le système choisit le prix le plus récent antérieur au jour de référence (ayant le type de cours sélectionné).
    Si vous n’avez pas défini de cours dans le code de position, le système détermine le prix le plus récent ( jour de référence) pour le type de cours sélectionné dans la table de prix à n’importe quel cours.

    Code de calcul du cours : Vous pouvez saisir le type de calcul du cours de change. Si vous n’effectuez aucune saisie, le système utilise le type de détermination du prix défini pour la société.

    Vous définissez les codes de calcul dans le Customizing des Fonctions de base sous Définir code de calcul. Ces codes indiquent les types de cours utilisés pour la conversion de devise.

    Dans le Customizing des Fonctions de base, sélectionnez Définir données supplémentaires - société pour spécifier le code de détermination des prix valable dans la société en tant que valeur par défaut.

    Si vous avez décidé de traiter les charges capitalisées séparément lorsque vous avez défini les domaines de valorisation dans le Customizing des Titres, vous pouvez activer le code Amort. compl. frais capital. pour amortir intégralement les charges capitalisées au cours de la valorisation. Si vous n’activez pas ce code, les charges sont amorties proportionnellement au ratio de l’ancien cours comptable et du nouveau cours comptable.
     Voir aussi : Valorisation des coûts

    - Code Ajouter comptes titres aux groupes : Vous pouvez uniquement utiliser cette fonction pour des groupes de comptes titres complets par numéro ID. Si vous activez ce code, le système ajoute automatiquement les comptes titres manquants des groupes de comptes titres significatifs vers les comptes titres sélectionnés. Par contre, si vous n’activez pas ce code, le système n’exécute aucun ajout automatique et ne sélectionne pas l’ensemble des comptes titres pour un groupe de comptes titres.

    Remarque : Si vous ne sélectionnez aucun numéro ID, le système utilise les numéros ID des comptes titres sélectionnés.

    Commande de comptabilisation

    - Saisissez une date de comptabilisation si elle diffère du jour de référence et une période comptable si elle diffère de la période FI.

    Saisissez la date pièce.

    - Code Test

    - Commande édition

    - Afficher frais capital. incl.     : Si vous sélectionnez ce code, le système affiche la valeur d’acquisition, la valeur comptable, la réévaluation/l’amortissement, y compris la valeur des frais.

    - Édition de liste variable

  3. Sélectionnez Programme ® Exécuter.

Résultat

Le système affiche la liste de valorisation et, le cas échéant, le protocole de comptabilisation.

Une unité de valorisation ne peut être valorisée qu’une seule fois à n’importe quel jour de référence donné.