Amortissement 

Utilisation

Cette fonction détermine la nouvelle valeur comptable d’un portefeuille de titres en calculant la valeur actualisée nette au jour de référence. Elle compare la valeur actualisée nette calculée à la valeur comptable en cours dans le système et génère le flux de capitalisation des intérêts correspondant à l’écart. Cette fonction est utile pour tous les portefeuilles de titres qui font l’objet d’une procédure de gestion des positions pour l’amortissement.

Conditions préalables

Fonctionnalités

Cette fonction calcule la valeur actualisée nette de l’obligation au jour de référence et génère les flux d’amortissement correspondants, qui augmentent la valeur comptable de la position.

Voir aussi : Amortissement d’après les méthodes AL et AP

Vous pouvez simuler l’amortissement, même si vous n’avez pas effectué les saisies obligatoires.

Le protocole de comptabilisation vous indique les comptabilisations réalisées. Vous pouvez consulter le numéro de pièce, les numéros ID des titres concernés, les comptes généraux et les montants comptabilisés pour chaque événement de comptabilisation.

Une fonction d’annulation est disponible. Vous pouvez y accéder dans le menu applicatif des Titres sous Gestion comptable ® Opérations de clôture ® Valorisation au jour de référence ® Annuler amortissement.

Voir aussi :

Vous pouvez affecter les procédures de gestion des positions dans l’IMG pour le domaine de Titres sous Gestion des transactions et des positions ® Options de base ® Affecter procédure de gestion de la position.