Der tägliche Treasury-Prozeß in einem Unternehmen beinhaltet eine Reihe von Transaktionen. Dazu gehören u.a. die Ermittlung der momentanen Liquidität anhand der Bankkontensalden (Tagesfinanzstatus) sowie der offenen Forderungen und Verbindlichkeiten (Liquiditätsvorschau) über die manuelle Erfassung geplanter Zahlungsströme (Avise) bis hin zum Bankkonten-Clearing, d.h. die Konzentration mehrerer Bankkontensalden auf ein Zielkonto.

Das Hauptziel ist die Sicherstellung der Liquidität für alle fälligen Zahlungsverpflichtungen. Daneben sollen die ein- und ausgehenden Zahlungsströme optimal gesteuert und überwacht werden.

Das SAP-R/3-Cashmanagement (CM) schafft damit eine Entscheidungsgrundlage für die anschließenden Geldanlage- oder aufnahmetransaktionen im SAP-R/3-Treasurymanagement (TM).