Clearingvorgang im Tagesfinanzstatus darstellen 

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Cashmanagement aus: Infosystem ® Berichte zum Cashmanagement ® Liquiditätsanalysen ® Tagesfinanzstatus

    Transaktionscode

    FF7A

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Buchungskreis

    1000

    Gliederung

    Clearing

    Anzeige per

    Tagesdatum

    Anzeige in

    EUR

  3. Wählen Sie .
  4. Nehmen Sie im Bild Finanzdisposition: Einstieg folgende Eingaben vor:
    5.

    Feld

    Daten

    Delta-Anzeige mit Salden

    Markieren

  5. Wählen Sie .

    6. Sie erkennen im Übersichtsbild die auf Ihren Girokonten infolge Kontenclearing avisierten Zu- bzw. Abgänge.

  6. Um genauer zu überprüfen, ob die avisierten Clearingbeträge im Tagesfinanzstatus korrekt ausgewiesen werden, markieren Sie im Bild Finanzdisposition: Verdichtete Anzeige eine der entsprechenden Zeilen im Tagesfinanzstatus (z.B. DEUBA oder COMBA) und wählen Ebenen.

    7. Im Bild Finanzdisposition anzeigen: Ebenen haben Sie den exakten Nachweis, daß das Avis aus dem Clearingvorschlag sich sofort im Tagesfinanzstatus niederschlägt.

  7. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.