Feld

Daten

Beschreibung

Buchungskreis

1000

IDES AG

Währung

EUR

Euro

Gliederung

GESAMT

Gliederung für eine komplette Liquiditätsanzeige über Bank- und Personenkonten

Dispo-Art

DI

Dispositionsart für manuelles Avis (Debitorengeldeingang)

Dispo-Gruppe

E2

Dispositionsgruppe für einen Debitor, für den ein manuelles Avis erfaßt wird (Debitorengeldeingang)

Dispo-Art

AU

Dispositionsart für ein manuelles Avis (unbestätigter Debitorengeldeingang auf Bankkonto)

Dispositive Kontobezeichnung

DBGIRO

Bezeichnung des Girokontos, auf dem ein Avis disponiert werden soll (Debitorengeld-eingang auf Bankkonto)

Dispo-Art

AB

Dispositionsart für manuelles Avis (von der Bank bestätigter Geldeingang)

Dispos.Kontobez.

CBGIRO und DRGIRO

Bezeichnung der Girokonten für ein manuelles Avis (von der Bank bestätigter Geldeingang)

Gliederung

Clearing

Beispielgliederung, die diejenigen Bankgirokonten zusammenfaßt, die beim Clearingvorschlag verwendet werden sollen

Zielkonto

DBGIRO

Zielkonto für Clearing

Dispo-Art

CL

Dispositionsart für Clearing-avise

Gliederung

BANK-IST-D

Gliederung für disponierbare Bankgirokonten