Zahlungsaufträge an die Banken erzeugen 

Verwendung

Mit dem Erstellen eines Clearingvorschlags haben Sie Ihre Hauptbuchkonten intern gereinigt, um daraufhin den abgebenden Banken telefonisch Zahlungsaufträge zu erteilen. Jetzt drucken Sie die Zahlungsanweisungen aus dem SAP R/3-System aus und reichen sie den Banken als Papierbelege nach.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Cashmanagement aus: Disposition ® Kontenclearing ® Buchen

    Transaktionscode

    FF.9

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Buchungskreis

    1000

    Valuta

    Tagesdatum

    Dispo-Art

    CL

  3. Wählen Sie .
  4. Wählen Sie Liste ® Drucken.
  5. Im Bild Bildschirmliste drucken geben Sie im Feld Ausgabegerät den Druckernamen (z.B. LP01) ein und wählen Sie Weiter.
  6. Erscheint das Dialogfenster Information, wählen Sie .

    7. Sie erhalten die Nachricht Spool-Auftrag (Nummer XXX) ohne Sofortdruck erstellt.

  7. Notieren Sie sich die Spoolnummer.
  8. Wählen Sie System ® Dienste ® Ausgabesteuerung.

    9. Sie öffnen dadurch einen neuen Modus.

  9. Im Bild Ausgabesteuerung: Auswahl Spool-Aufträge geben Sie bei Spoolauftragsnummer die zuvor notierte Spoolnummer ein und wählen Sie .
  10. In der Registerkarte Spool-Aufträge markieren Sie Ihren Spool-Auftrag und wählen Sie .
  11. Markieren Sie im Bild Ausgabesteuerung: Übersicht der Spoolaufträge Ihren Auftrag und wählen Sie .

    12. Sie erhalten die Nachricht Ausgabeaufträge wurden erzeugt.

    Die aufbereiteten Zahlungsanweisungen können nun ausgedruckt und den entsprechenden Banken gefaxt werden.

  12. Wählen Sie .