Mit Hilfe dieses Beispiels sollen die Aufgaben und Möglichkeiten des SAP-R/3-Cashmanagements (CM) dargestellt werden:

• Analyse der finanzwirtschaftlichen Vorgänge in abgeschlossenen Buchungsperioden.
• Zukünftige Entwicklungen in der Finanzplanung möglichst genau erkennen und abbilden.

Es soll aufgezeigt werden, daß das SAP-R/3-Cashmanagement das zentrale Auskunftssystem für die Dispositionsentscheidung im SAP-R/3-Treasurymanagement (TM) darstellt.