Liquiditätsanalyse 

Verwendung

Sie verschaffen sich im folgenden einen Überblick über die gesamte Liquiditätslage Ihres Unternehmens, indem Sie die Daten des Tagesfinanzstatus und der Liquiditätsvorschau gemeinsam zur Anzeige bringen.

Der Tagesfinanzstatus ist das Instrument im SAP-R/3-Cashmanagement, um die valutarisch geführten Bank- und Bankverrechnungskonten sowie die geplanten Zahlungsströme (Avise) auf den Bankkonten aufzuzeigen. Die Liquiditätsvorschau umfaßt darüber hinaus auch die Ein- und Ausgabeströme sowie die Planposten auf den Personenkonten.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Rechnungswesen ® Treasury ® Cashmanagement ® Infosystem ® Berichte zum Cashmanagement ® Liquiditätsanalysen ® Liquiditätsvorschau

    Transaktionscode

    FF7B

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Buchungskreis

    1000

    Gliederung

    Gesamt

    Anzeige per

    Tagesdatum

    Anzeige in

    EUR

  3. Wählen Sie .

    4. Sie gelangen auf das Bild Finanzdisposition: Verdichtete Anzeige. Sie erhalten eine Übersicht der Liquiditätsentwicklung für einen längeren Zeitraum. Die Schrittweite wechselt dabei von täglich innerhalb der ersten Woche über wöchentlich für die folgenden 2 Monate bis hin zu monatlicher Darstellung für weitere 6 Monate. Die Werte sind in Tausend-EUR aufgeführt.

    Diese Aufbereitung der Daten wurde in der Variante Gesamt festgelegt und ist nach Ihren Wünschen flexibel gestaltbar.

  4. Um aufzuzeigen, wie eine Änderung der Darstellung bezüglich Betrachtungszeitraum und Wertigkeit (Skalierung) erreicht werden kann, wählen Sie Neue Darstellung.
  5. Im Dialogfenster Neue Darstellung ändern Sie die Steuerungsparameter folgendermaßen ab:
    6.

    Feld

    Daten

    Wochen in Tagen

    2

  6. Wählen Sie Weiter.

    7. Es werden jetzt die Dispositionsdaten für die nächsten 2 Wochen in Tagesschritten angezeigt. Erst dann erfolgt der Wechsel auf die wöchentliche und später die monatliche Anzeige.

    Die Daten werden entsprechend der gewählten Steuerungsparameter in Form einer Deltaanzeige mit Anfangs- und Endsaldo angezeigt. Sie haben allerdings auch die Möglichkeit sich die Daten in kumulierter Form anzeigen zu lassen.

    Der tägliche Endsaldo ergibt sich aus den Bewegungen auf den Bankkonten (Banken) und den zu erwartenden Zahlungsein- und ausgängen bezogen auf die Forderungen/Verbindlichkeiten der Personenkonten, die Lohn- und Gehaltsabrechnungen und die Steuerabrechnungen (Personen).

    Sie wollen sich nun einen aktuellen und valutengerechten Bankkontenüberblick verschaffen:

  7. Markieren Sie die Zeile Banken und wählen Sie Gruppen.

    8. Sie gelangen auf das Bild Finanzdisposition anzeigen: Gruppen. Sie sehen die kurzfristige Liquiditätsentwicklung anhand der Bankkonten.

  8. Markieren Sie das Bankkonto DBGIRO und wählen Sie Ebenen.

    9. Sie gelangen auf das Bild Finanzdisposition anzeigen: Ebenen aus Gruppe. Hier sehen Sie außer den maschinell mit Daten versorgten Ebenen (FI-Banken) auch Ebenen, die für das manuelle Erfassen von dispositiven Einzelsätzen genutzt werden (Avis-best, Darlehen) und ggf. Ebenen, die aus dem SAP-R/3-Treasury-management (TM) kommen. Anzahl und Namen solcher manueller Ebenen sind über das Customizing frei definierbar.

    Ebenen geben Auskunft über die betriebswirtschaftliche Ursache der Kontobewegungen, d.h. ob sie aus echten Bankbuchungen resultieren oder aufgrund manueller Erfassung von Einzelsätzen in das System gelangten.

  9. Um ein neues Avis anzulegen, wählen Sie Einzelsatz.
  10. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    11.

    Feld

    Daten

    Buchungskreis

    1000

    Dispo-Art

    AB

  11. Wählen Sie und nehmen Sie weiterhin folgende Eingaben vor:
    12.

    Feld

    Daten

    Valuta

    Tagesdatum + 2 Geschäftstage

    Dispo.Kontobez.

    DBGIRO

    Betrag

    25000

    Geschäftsbereich

    0001

    Text

    Bestätigtes Avis von Deutsche Bank

  12. Wählen Sie .

    13. Sie erhalten die Nachricht Satz hinzugefügt unter der Nummer XXX.

  13. Wählen Sie , bis Sie auf das Bild Finanzdisposition anzeigen: Ebenen aus Gruppe gelangen.
  14. Wählen Sie .
  15. Markieren Sie Banken und wählen Sie Gruppen.
  16. Markieren Sie DBGIRO und wählen Sie Ebenen.
  17. Markieren Sie in der Zeile Avis-best einen Betrag und wählen Sie Listanzeige.

    18. Sie gelangen auf das Bild Einzelsätze: Liste mit der Listanzeige aller unter der Rubrik bestätigte Avise zusammengefaßten manuellen Einzelsätze.

  18. Markieren Sie eine der Zeilen und wählen Sie .

    19. Sie gelangen auf das Bild Einzelsatz anzeigen: Avis Nummer XXX mit einer Detaildarstellung des erfaßten Avises.

  19. Um dieses Avis zu ändern, wählen Sie .
  20. Wählen Sie , bis Sie auf das Bild Einzelsätze: Liste gelangen.
  21. Um das entsprechende Avis zu archivieren, markieren Sie es und wählen Umsetzen. Durch Bestätigung des Dialogfensters haben Sie Ihr Avis archiviert.
  22. Wählen Sie , bis Sie auf das Bild Finanzdisposition: Verdichtete Anzeige gelangen.

    23. Sie wollen sich nun einen Überblick über die Projektion der Ein- und Ausgabeströme auf den Personenkonten über einen längeren Zeithorizont hinweg verschaffen:

  23. Markieren Sie die Zeile Personen und wählen Sie Gruppen.

    24. Sie sehen im Bild Finanzdisposition anzeigen: Gruppen die mittelfristige Liquiditätsentwicklung anhand der Personenkonten, aufgerissen in die einzelnen Dispositionsgruppen (wie Kreditoren Inland, Kreditoren Ausland, Steuern, Debitoren-Bankeinzug, Debitoren-Inland, Debitoren-Großkunden usw.).

  24. Markieren Sie die Dispositionsgruppe A1 und wählen Sie Ebenen.

    25. Das Bild Finanzdisposition anzeigen: Ebenen aus Gruppe zeigt die Zuordnung der Daten zu den einzelnen Dispositionsebenen an. Aus diesen wird nun die Art ihres Ursprungs (z.B. Finanzbuchhaltung, manuelle (FI)-Rechnungen, (FI)-Rechnungen zur Zahlung gesperrt, Bestellungen, manuelle Einzelsätze (Planposten) ersichtlich, während die Dispositionsgruppen den Ort der Entstehung ersichtlich machen.

  25. Verlassen Sie nicht das Bild.