Dispositive Einzelsätze (Avise) manuell anlegen und bearbeiten 

Verwendung

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie weitere Planungsinformationen in die Liquiditätsanalyse einbinden können. Es handelt sich dabei um avisierte Zahlungsein- und ausgänge, die nicht über Echtbuchungen in das SAP-R/3-Cashmanagement gelangen.

Durch das Bereitstellen der Daten über die Integration zu anderen Applikationen wird der Treasurer vom manuellen Beschaffungsaufwand weitgehend entlastet. Eine Ergänzung der maschinell aufbereiteten Daten um manuelle Avise ist jederzeit möglich und sicher auch notwendig, da es sich hierbei um Daten handelt, die zu diesem Zeitpunkt anderweitig nicht bekannt oder aus buchungstechnischer Sicht nicht erfaßt sind.

Da das Anlegen von manuellen Einzelsätzen i.d.R. während der Ausarbeitung des Liquiditätsstatus als parallele/ergänzende Tätigkeit erfolgt, soll in diesem Ablauf auch die im vorigen Teil gestartete Liquiditätsanalyse als Ausgangspunkt für das Anlegen eines solchen Einzelsatzes gewählt werden. Innerhalb der Liquiditätsanzeige können Sie zu jedem Zeitpunkt in die Einzelsatzpflege verzweigen, unabhängig davon, auf welcher Verdichtungsstufe Sie sich gerade befinden.

Im folgenden Beispiel avisiert ein Debitor einen zu erwartenden Geldeingang in ca. 7 Tagen. An welche Ihrer Hausbanken er das Geld überweisen wird, kann er gegenwärtig noch nicht sagen. Sie legen daraufhin einen Dispositions-Einzelsatz an, der sich auf die Dispositionsgruppe aus dem Bereich der Personenkonten bezieht, zu der dieser Debitor gehört.

Wenig später meldet sich der Debitor erneut und teilt Ihnen das Bankkonto mit, über das die Zahlung fließen wird. Sie ändern nun den bisher personenbezogenen Einzelsatz in einen bankbezogenen Einzelsatz ab. Sie können dabei neben der Dispositionsgruppe auch das Valutadatum des zu erwartenden Geldeingangs ändern.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie Einzelsatz.
  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Buchungskreis

    1000

    Dispo-Art

    DI

  3. Wählen Sie .
  4. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    5.

    Feld

    Daten

    Dispo-Tag

    Tagesdatum + 5 Tage

    Dispo-Gruppe

    E2

    Betrag

    745000

    Geschäftsbereich

    0001

    Zuordnung

    Fa. XY

    Text

    frei wählbar (z.B.: avisiert durch XY)

  5. Wählen Sie .

    6. Sie erhalten die Nachricht Satz hinzugefügt unter der Nummer XXX.

  6. Wählen Sie , bis Sie auf das Bild Finanzdisposition anzeigen: Ebenen aus Gruppe gelangen.
  7. Wählen Sie .
  8. Markieren Sie im Bild Finanzdisposition: Verdichtete Anzeige die Zeile Personen und wählen Sie Gruppen.
  9. Markieren Sie im Bild Finanzdisposition anzeigen: Gruppen die Dispositionsgruppe E2 und wählen Sie Ebenen.

    10. Der disponierte Betrag verändert sich um genau den Betrag des von Ihnen erfaßten Einzelsatzes.

  10. Markieren Sie einen Betrag in der Ebene Disponiert und wählen Sie Listanzeige.

    11. Durch die Pflege der Felder Zuordnung und Text bei der Erfassung des Einzelsatzes können Sie wichtige Informationen auf einen Blick in der Listanzeige sichtbar machen (in diesem Beispiel: den Namen des Kunden, der einen größeren Geldeingang avisiert hat).

  11. Markieren Sie im Bild Einzelsätze: Liste den Betrag in der entsprechenden Zeile und wählen Sie .

    12. An dieser Stelle nehmen wir an, der Kunde hat soeben mitgeteilt, über welche Bank der Zahlungseingang erfolgt und Sie möchten daraufhin den Einzelsatz entsprechend abändern.

  12. Wählen Sie .

    13. Sie wechseln damit vom Anzeige- in den Änderungsmodus und gelangen auf das Bild Einzelsatz ändern: Planposten Nummer XXX.

  13. Wählen Sie Dispo-Art ändern.
  14. Nehmen Sie im Dialogfenster folgende Eingaben vor:
    15.

    Feld

    Daten

    Dispo-Art

    AU

  15. Wählen Sie .
  16. Nehmen Sie weiterhin folgende Eingaben vor:
    17.

    Feld

    Daten

    Dispos.Kontobez

    DBGIRO

  17. Wählen Sie .

    18. Sie erhalten die Nachricht Satz hinzugefügt unter der Nummer XXX.

  18. Wählen Sie , bis Sie auf das Bild Finanzdisposition: Verdichtete Anzeige gelangen.
  19. Wählen Sie .
  20. Markieren Sie die Zeile Personen und wählen Sie Gruppen.

    21. Sie sehen, daß sich der Dispositionsbetrag der Gruppe E2 wieder um den Betrag des Einzelsatzes verringert hat, der jetzt über das entsprechende Bankkonto im Tagesfinanzstatus ausgewiesen wird.

  21. Wählen Sie , bis Sie auf das Bild Finanzdisposition: Verdichtete Anzeige gelangen.

    22. Überprüfen Sie, ob der bearbeitete Einzelsatz auch tatsächlich innerhalb des Tagesfinanzstatus angezeigt wird.

  22. Markieren Sie dazu die Zeile Banken und wählen Sie Gruppen.
  23. Markieren Sie im Bild Finanzdisposition anzeigen: Gruppen die Dispositionsgruppe DBGIRO und wählen Sie Ebenen.
  24. Markieren Sie im Bild Finanzdisposition anzeigen: Ebenen aus Gruppe den Betrag in der Ebene Avis-unbst und wählen Sie Listanzeige.
  25. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.

    26. In einem zweiten Schritt nehmen wir an, daß zwei Banken soeben einen Zahlungseingang avisieren, der noch mit Valuta heute gutgeschrieben wird. Auch diesen Vorgang bilden Sie unter Verwendung einer separaten Dispositionsart per manuellem Einzelsatz ab, um diese Avise auch in den späteren Clearingvorschlag einfließen lassen zu können.

  26. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    27.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Cashmanagement aus: Eingänge ® Einzelsatz ® Anlegen

    Transaktionscode

    FF63

  27. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    28.

    Feld

    Daten

    Buchungskreis

    1000

    Dispo-Art

    AB

  28. Wählen Sie .
  29. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    30.

    Feld

    Daten

    Valuta

    Tagesdatum

    Dispos.Kontobez

    CBGIRO

    Betrag

    1700000

    Geschäftsbereich

    0001

  30. Wählen Sie .

    31. Sie erhalten die Nachricht Satz hinzugefügt unter der Nummer XXX.

  31. Um einen zweiten, von einer anderen Bank avisierten Zahlungseingang zu erfassen, nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    32.

    Feld

    Daten

    Valuta

    Tagesdatum

    Dispos.Kontobez

    DRGIRO

    Betrag

    2400000

    Geschäftsbereich

    0001

  32. Wählen Sie .

    33. Sie erhalten die Nachricht Satz hinzugefügt unter der Nummer XXX.

  33. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.

    34. Die zu bearbeitenden Avise können verändert, archiviert bzw. reaktiviert werden. Archivierte Avise werden dann in der Disposition nicht mehr berücksichtigt, können aber später, wenn sie gebraucht werden, aus dem Archiv reaktiviert und gegebenenfalls mit neuem Valutadatum versehen werden.

  34. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    35.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Cashmanagement aus: Eingänge ® Einzelsatz ® Ändern über Liste

    Transaktionscode

    FF6A

  35. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    36.

    Feld

    Daten

    Buchungskreis

    1000

    Dispo-Art

    AB

  36. Wählen Sie .

    37. Sie erhalten nun eine Übersicht Ihrer bestätigten Avise, die für die entsprechenden Konten vorgesehen sind. Kommt nun der erste, von der CBANK avisierte Geldeingang doch nicht heute, sondern irgendwann in den nächsten Tagen, muß das Avis in Höhe von EUR 1.700.000 aus dem Tagesfinanzstatus herausgenommen und ins Archiv umgesetzt werden, um es zum späteren Zeitpunkt wieder reaktivieren zu können.

  37. Markieren Sie das betreffende Avis, wählen Sie Umsetzen und bestätigen Sie den Hinweis, daß ein Einzelsatz archiviert wird.

    38. Das Avis ist archiviert und im Tagesfinanzstatus nicht mehr enthalten.

  38. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.