Kontenclearing 

Verwendung

Bevor Sie eine Dispositionsentscheidung treffen, kann es aus Gründen der Übersichtlichkeit Sinn machen, die Salden Ihrer Bankkonten auf ein Zielkonto zu konzentrieren.

Die Grundlage für das Kontenclearing sind bestimmte, ausgewählte Girokonten, die unter einem Gliederungsbegriff (Bsp. BANK-IST-D) zusammengefaßt sind.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Cashmanagement aus: Disposition ® Kontenclearing ® Erstellen

    Transaktionscode

    FF73

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Buchungskreis

    1000

    Disponiert bis

    Tagesdatum

    Gliederung

    Bank-Ist-D

    Währung

    EUR

    Mindestsaldo

    10000

    Zielkontobez.

    DBGIRO

    Zielbuchkrs.

    1000

    Valuta

    Tagesdatum

    Verfalldatum

    Tagesdatum

    Dispositions-Art

    CL

    Mindestbetrag

    5000

    Skalierung

    3,0

  3. Wählen Sie Ausführen.

    4. Sie sehen im Bild Bankkonten-Clearing Saldenanzeige den vom System erstellten Clearingvorschlag und können diesen nun überarbeiten.

  4. Wählen Sie Korrektur.

    5. Die Mindestbestände aller Konten (außer dem Zielkonto DBGIRO) sind eingabebereit zur Änderung.

  5. Markieren Sie den Plansaldo von CBGiro (oder DRGiro) und ändern Sie ihn von XX auf 10.
  6. Wählen Sie .

    7. Der Dispositionsendsaldo für CBGiro (oder DRGiro) wird automatisch vom System angepaßt.

  7. Wählen Sie Avise bearbeiten.

    8. Im Bild Bankkonten-Clearing: Avisbearbeitung können Sie die zur Disposition stehenden Beträge nach Ihren Bedürfnissen ändern.

    Im folgenden soll der für CBGiro (oder DRGiro) vorgeschlagene Dispositionsbetrag gerundet werden.

  8. Markieren Sie dazu den Dispositionsbetrag von CBGiro (oder DRGiro) mit dem Cursor vor der Stelle, auf die Sie runden wollen und wählen Sie Runden.
  9. Wählen Sie , um die Zahlungsaufträge für die Banken zu generieren.
  10. Im Dialogfenster Avise erstellen wählen Sie Ja.

    11. Die Clearingavise wurden erstellt und sind im Tagesfinanzstatus ersichtlich.

    Mit dem Erstellen eines Clearingvorschlags haben Sie Ihre Hauptbuchkonten intern gereinigt, um daraufhin den abgebenden Banken telefonisch Zahlungsaufträge zu erteilen. Anschließend drucken Sie die Zahlungsanweisungen aus dem SAP R/3-System aus und reichen sie den Banken als Papierbelege nach.

  11. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.