Utilisation de l'assistant de paiement
L'assistant de paiement vous permet de générer des encaissements et des décaissements par lots en fonction des transactions en cours client et fournisseur et des méthodes de paiement sélectionnées.
Lors de la création d'encaissements ou de décaissements à l'aide de l'assistant de paiement, vous pouvez payer partiellement des opérations spécifiques, comme lors de l'utilisation manuelle.
Les cycles de l'assistant de paiement s'appliquent aux transactions fournisseur et client qui n'ont pas été partiellement payées, créditées, ou rapprochées, et aux paiements d'avances non rapprochés/affectés.
Les types de transactions suivants sont pris en compte dans l'exécution de l'assistant de paiement :
Client : factures client, factures de correction client, avoirs client, demandes de versement d'acompte client, factures pour acompte client, factures de pré-paiement client, écritures au journal manuelles, avec au moins une ligne imputée à un client.
Si le client est débité de montants positifs ou crédité de montants négatifs, l'écriture au journal est considérée comme une facture client avec un total positif.
Si le client est débité de montants négatifs ou crédité de montants positifs, l'écriture au journal est considérée comme un avoir client avec un total positif.
Fournisseur : factures fournisseur, factures de correction fournisseur, avoirs fournisseur, demandes de versement d'acompte fournisseur, factures pour acompte fournisseur, factures de pré-paiement fournisseur, écritures au journal manuelles, avec au moins une ligne imputée à un fournisseur.
Si le fournisseur est crédité de montants positifs ou débité de montants négatifs, l'écriture au journal est considérée comme une facture fournisseur avec un total positif.
Si le fournisseur est débité de montants positifs ou crédité de montants négatifs, l'écriture au journal est considérée comme un avoir fournisseur avec un total positif.
Paiements d'avances : les encaissements et les décaissements qui ne sont pas affectés ou rapprochés à des transactions spécifiques sont aussi pris en compte dans l'exécution de l'assistant de paiement.
Pour plus d'informations sur le paiement d'un total négatif dans l'assistant de paiement, voir Utiliser la fonction de paiement négatif de l'assistant de paiement.
Connaiss. requises
Pour utiliser l'assistant de paiement, veillez à configurer les éléments suivants :
Processus
Dans le
Menu principal
de SAP Business One, sélectionnez
Opérations bancaires
Assistant de paiement
.La première fenêtre présente brièvement l'assistant de paiement. Cliquez sur
Suivant
pour lancer l'assistant de paiement.Effectuez les choix requis lors de chaque étape. Pour accéder à l'étape suivante, cliquez sur le bouton
Suivant
.
Résultat
L'exécution du cycle de paiement donne les résultats suivants :
Les encaissements et/ou décaissements appropriés sont créés. La case
Créé par le programme de paiement
est cochée dans ces documents.Les transactions client et/ou fournisseur entièrement réglées sont clôturées et la zone
Montant appliqué
est mise à jour en conséquence.Les transactions client et/ou fournisseur partiellement réglées sont encore en cours et la zone
Montant appliqué
est mise à jour en conséquence.
Autres infos
Assistant de paiement : étape 1 - Sélection du cycle de paiement
Assistant de paiement : étape 2 - Paramètres généraux
Assistant de paiement : étape 3 - Partenaire - critères de sélection
Assistant de paiement : étape 4 - Paramètres du document
Assistant de paiement : étape 5 - Mode de paiement - Critères de sélection
Assistant de paiement : étape 6 - État de recommandation
Assistant de paiement : étape 7 - Sauvegarder options
Assistant de paiement : étape 8 - Synthèse et impression du cycle de paiement