Cette section apparaît uniquement si vous avez coché la case Décaissement dans Assistant de paiement : étape 2 - Paramètres généraux. Les transactions d'achat qui respectent les conditions suivantes sont incluses dans le cycle de paiement : Date comptable du... au... : indiquez une plage de dates comptables pour inclure les transactions fournisseur ou les écritures au journal manuelles dont la date comptable est comprise dans cette plage de dates.
Date d'échéance du... au... : indiquez une plage de dates d'échéance pour inclure les transactions fournisseur ou les écritures au journal manuelles dont la date d'échéance est comprise dans cette plage de dates. Si des jours de tolérance ont été définis, la Date d'échéance : au pour le cycle de paiement est calculée comme suit : <Date d'échéance : au d'origine> - <jours de tolérance>.
Appliquer aux transactions d'escompte - Cochez cette case pour appliquer la plage de dates d'échéance à toutes les transactions fournisseur. Si la case n'est pas cochée, la plage de dates d'échéance ne s'appliquera pas aux transactions fournisseur avec des escomptes. En d'autres termes, si l'escompte d'une transaction fournisseur est disponible à la date comptable du cycle de paiement, même si sa date d'échéance est en dehors de la plage de dates d'échéance spécifiée, la transaction fournisseur sera encore recommandée. Cette case n'est pas cochée par défaut.
L'option est uniquement disponible dans les localisations pour lesquelles la fonctionnalité d'escompte est prise en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous au fichier d'aide en ligne localisée dans  Aide  Documentation Informations propres au pays  ). Jours de tolérance : indiquez le nombre de jours pour ajuster la plage de dates d'échéance de transactions fournisseur ou d'écritures au journal manuelles. Si des jours de tolérance ont été définis, la Date d'échéance : au pour le cycle de paiement est calculée comme suit : <Date d'échéance : au d'origine> - <jours de tolérance>.
Escompte min. (%) : indiquez le pourcentage d'escompte minimum pour inclure les transactions fournisseur ou les écritures au journal manuelles dont l'escompte est supérieur ou égal à cette valeur.
L'option est uniquement disponible dans les localisations pour lesquelles la fonctionnalité d'escompte est prise en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous au fichier d'aide en ligne localisée dans Aide Documentation Informations propres au pays ). Date du document du...au... : indiquez une plage de dates du document pour inclure les transactions fournisseur ou les écritures au journal manuelles dont la date du document est comprise dans cette plage de dates.
Solde dû (DI) du... au... : indiquez une plage de soldes dus pour inclure les transactions fournisseur ou les écritures au journal manuelles dont le solde dû est compris dans cette plage.
Numéro du document du...au... : indiquez une plage de numéros de documents pour inclure les transactions fournisseur ou les écritures au journal manuelles dont le numéro de document est compris dans cette plage.
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Assistant de paiement : étape 4 - Paramètres du document