Dans l'onglet Général de la fenêtre Paramétrage des documents, cochez la case Activer le paiement négatif pour l'assistant de paiement. Pour plus d'informations, voir Paramétrage des documents : onglet Général.

Dans la fenêtre Modes de paiement - Définition, définissez un mode de paiement négatif pour le mode de paiement que vous voulez utiliser dans l'assistant de paiement. Pour plus d'informations, voir Modes de paiement - Définition.

Si le mode de paiement que vous voulez utiliser dans l'assistant de paiement est inclus pour un partenaire, le mode de paiement négatif que vous avez défini sera automatiquement inclus pour le partenaire.

Dans l'onglet Cycle de paiement de la fenêtre Fiche partenaire, assurez-vous que les deux modes de paiement sont sélectionnés. Les deux modes de paiement sont le mode de paiement que vous voulez utiliser dans l'assistant de paiement et le mode de paiement négatif correspondant. Pour plus d'informations, voir Fiche partenaire : onglet Cycle de paiement

Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez  Opérations bancaires Assistant de paiement .

La première fenêtre présente brièvement l'assistant de paiement. Cliquez sur Suivant pour lancer l'assistant de paiement.

Effectuez les choix requis lors de chaque étape. Pour plus d'informations, voir Utilisation de l'assistant de paiement.

À l'étape 6, pour les paiements avec des totaux négatifs, une icône jaune apparaît dans la colonne Statut pour chaque paiement. Cette icône indique que le mode de paiement que vous avez sélectionné à l'étape 5 est mis à jour et transformé en mode de paiement négatif correspondant. Cliquez sur Suite pour créer un paiement opposé pour le partenaire, c'est-à-dire qu'un encaissement sera créé pour un fournisseur ou qu'un décaissement sera créé pour un client.

Pour plus d'informations sur la colonne Statut, voir Assistant de paiement : étape 6 - État de recommandation.