Fiche partenaire : onglet Cycle de paiement

Cet onglet vous permet de définir les options à utiliser dans Utilisation de l'assistant de paiement pour le partenaire.

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Zones de l'onglet Cycle de paiement

Banque société (Pays, Banque, Compte, Agence, IBAN, Code BIC/SWIFT, Numéro de contrôle)
Dans les listes déroulantes, sélectionnez le compte banque société associant le compte de contrepartie dans des écritures au journal créées par l'assistant de paiement. Vous pouvez également cliquer sur (Sélectionner dans la structure) et sélectionner le compte banque société dans la fenêtre Sélectionner banque. Vous pouvez sélectionner le bouton (Relier à) en regard des zones Banque ou Compte pour ouvrir respectivement les fenêtres Banques - définition ou Comptes banque société - définition.

Identification S.M, Clé d'instruction
Significatif pour la création du fichier OPEX par l'add-on Payment Engine. Note S'applique uniquement aux pays européens et aux fournisseurs. Fin de la note.

Détails de la référence
Conçu pour exporter les fichiers de virement et pertinent pour le fichier OPEX créé par l'assistant de paiement. Note S'applique uniquement aux pays européens. Fin de la note.

Blocage du paiement
Pour définir le partenaire comme bloqué et l'exclure du paiement, cochez cette case et spécifiez la raison de ce blocage. Note Tous les documents créés pour le partenaire seront automatiquement définis comme bloqués pour le paiement. Fin de la note.

Paiement individuel
Indique que l'assistant de paiement doit créer un paiement distinct pour chaque facture. Si cette option n'est pas sélectionnée, l'assistant de paiement regroupe toutes les factures en cours du partenaire dans un seul document de paiement, par mode de paiement.

Autorisation de prélèvement
Définit que le client autorise un prélèvement automatique de son compte bancaire. Cette zone s'applique également au fichier OPEX créé par l'assistant de paiement. Note Lorsqu'elle est sélectionnée, le client n'est pas inclus dans l'assistant de relance. Fin de la note. Note S'applique uniquement aux clients. Fin de la note.

Code d'imputation de frais bancaires
Sélectionnez le code approprié pour l'affectation des frais bancaires à attribuer au partenaire. SAP Business One sauvegarde le code sélectionné dans le fichier OPEX qui est traité par Payment Engine ; il est utilisé pour le tri et le filtrage.

Calcul automatique des frais bancaires pour encaissement
Cochez la case pour calculer automatiquement comme frais bancaires la différence entre le solde dû pour la transaction et le montant total dans la fenêtre Méthodes de paiement lorsque vous cliquez sur le bouton Ajouter par ordre dans la fenêtre Encaissements. Note Cette fonction s'applique uniquement aux clients. Fin de la note.

Modes de paiement
Les clients peuvent voir tous les modes d'encaissement. Les fournisseurs peuvent voir tous les modes de décaissement. Si la case à cocher Activer le paiement négatif pour l'assistant de paiement dans l'onglet Général de la fenêtre Paramétrage des documents est sélectionnée, la liste change : Pour les clients, les éléments suivants apparaissent dans la table : Tous les modes d'encaissement Tous les modes de décaissement dont le moyen de paiement est le virement Pour les fournisseurs, les éléments suivants apparaissent dans la table : Tous les modes de décaissement Tous les modes d'encaissement dont le moyen de paiement est le virement Dans ce cas, vous pouvez uniquement inclure le mode de paiement négatif en incluant son mode de paiement lié, et uniquement exclure le mode de paiement négatif en excluant son mode de paiement lié. Pour plus d'informations, voir Modes de paiement - Définition et Paiement de totaux négatifs à l'aide de l'assistant de paiement. Note Pour utiliser l'assistant de paiement pour ce partenaire, vous devez sélectionner au moins un mode de paiement actif. Pour ce faire, sélectionnez Inclure pour le mode de paiement actif souhaité. Fin de la note. Note Pour définir de nouveaux modes de paiement, accédez au menu principal de SAP Business One et sélectionnez Administration Définition Opérations bancaires Modes de paiement . Fin de la note.

Supprimer standard
Annule la sélection d'un mode de paiement comme standard.

Définir comme standard
Active le mode de paiement sélectionné dans la table comme mode par défaut dans tous les documents pour le partenaire. Note Sur l'onglet Options générales : Partenaire, vous pouvez sélectionner un mode de paiement par défaut pour tous les partenaires. Fin de la note.

Autres infos

Fenêtre Fiche partenaire

Définition des blocages au paiement

Options générales : onglet Part.