Banques - Définition - Documentation SAP

Banques - Définition

Dans la fenêtre Banques - Définition, vous définissez les banques avec lesquelles votre société travaille.

Pour ouvrir cette fenêtre, sélectionnez Début du chemin de navigation Administration Etape de navigation Définition Opérations bancaires Banques Fin du chemin de navigation .

Zones de la fenêtre Banques - Définition

Code pays
Spécifiez un code pays pour indiquer le pays dans lequel le compte bancaire est situé.

Code banque, Nom banque
Indiquez le code et le nom de la banque.

Code BIC/SWIFT
Indiquez le code BIC/SWIFT à utiliser comme valeur par défaut lors de la création de nouveaux comptes banque société ou de comptes bancaires partenaire.

Bureau de poste
Indique que la banque est un bureau de poste.

Numéro de compte
Appuyez sur `TAB` pour accéder à la fenêtre Liste des comptes banque société dans laquelle vous pouvez sélectionner le numéro de compte approprié ou en définir un nouveau.

Succursale
Agence bancaire du compte sélectionné. La succursale est définie dans Administration Définition Opérations bancaires Comptes banque société .

Nº chèque suiv.
Numéro du chèque suivant tel que défini dans Administration Définition Banking Comptes banque société .

Traitement de l'extrait de compte

Les colonnes suivantes apparaissent seulement si l'option Installer le traitement de l'extrait de compte est sélectionnée dans Début du chemin de navigation Administration Etape de navigation Initialisation système Détails de la société, onglet Initialis. de base Fin du chemin de navigation .

Définition de date comptable
Indiquez la méthode d'après laquelle la date comptable des transactions d'extrait de compte est déterminée : Date de l'extrait - La date comptable de toutes les transactions créées pour un extrait de compte est la date (comptable) de cet extrait de compte. Date de la ligne - La date comptable de chaque transaction est la date affectée à la ligne correspondante dans l'extrait de compte. Date d'échéance - La date comptable de toutes les transactions créées pour l'extrait de compte est la date d'échéance affectée à cet extrait de compte. Date du jour - La date comptable des transactions d'extrait de compte est la date du jour.

Définition de date d'échéance
Indiquez la méthode d'après laquelle la date d'échéance des transactions d'extrait de compte est déterminée : Date de l'extrait - La date d'échéance de toutes les transactions créées pour un extrait de compte est la date (d'échéance) de cet extrait de compte. Date de la ligne - La date d'échéance de chaque transaction est la date affectée à la ligne correspondante dans l'extrait de compte. Date d'échéance - La date d'échéance de toutes les transactions créées pour l'extrait de compte est la date d'échéance affectée à cet extrait de compte. Date du jour - La date d'échéance des transactions d'extrait de compte est la date du jour.

Définition de la date du document
Indiquez la méthode utilisée pour déterminer la date du document des transactions d'extrait de compte : Date de l'extrait : la date du document de toutes les transactions créées pour un extrait de compte est la date (du document) de cet extrait de compte. Date de la ligne : la date du document de chaque transaction est la date affectée à la ligne correspondante dans l'extrait de compte. Date d'échéance : la date du document de toutes les transactions créées pour l'extrait de compte est la date d'échéance affectée à cet extrait de compte. Date du jour : la date du document des transactions d'extrait de compte est la date du jour.

Liste des codes d'opérations bancaires
Indiquez la liste pertinente. Les listes sont définies sous Administration Définition Opérations bancaires Traitement de l'extrait de compte Code d'opération bancaire externe . Les listes de codes sont fournies par la banque nationale et varient d'un pays à l'autre.

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Comptes banque société - Définition