Appuyez sur TAB et sélectionnez le code banque nécessaire dans la fenêtre Liste des banques.

Lorsque vous sélectionnez un code bancaire, le code pays associé est automatiquement affiché.

Spécifiez les numéros de succursale et de compte appropriés.

Indiquez le nom du compte bancaire.

Indiquez le code BIC/SWIFT à utiliser dans les transactions et les messages entre banques. La valeur par défaut provient de la fenêtre Banques - Définition du code bancaire sélectionné.

Spécifiez le numéro du chèque suivant pour ce compte. Les chèques émis sur ce compte sont numérotés de façon séquentielle, en commençant par ce numéro.

Spécifiez le compte général qui illustre ce compte bancaire dans vos livres.

Vous pouvez spécifier un compte général à utiliser comme compte provisoire lors d'un cycle de paiement. Si vous définissez un compte provisoire et que vous renseignez ce paramètre dans les modes de paiement appropriés ( Administration Définition Opérations bancaires Modes de paiement ), les transactions créées par le cycle de paiement seront enregistrées dans le compte provisoire et pas dans le compte général défini.

Numéro de compte bancaire international

Spécifiez le code à utiliser pour les transactions d'opérations bancaires internationales.

Spécifiez l'adresse de l'agence bancaire dans laquelle le compte est situé.

Cette zone, utilisée avec le numéro IBAN, permet d'exporter les fichiers de virement. Toutes les informations des fichiers sont transférées vers la table OPEX.

La table OPEX est basée sur l'assistant de paiement. Elle est créée automatiquement, avec les autres tables, dans toute nouvelle entreprise SAP Business One.

Utilisez ces zones à des fins particulières.

Sélectionnez une des options suivantes :

Papier vierge

Les chèques sont imprimés sur du papier vierge.

Débordement - pré-impressions chèques prénumérotés

Si les informations chèque débordent sur le papier de chèque préimprimé dans l'imprimante, elles sont imprimées sur le chèque suivant.

Papier vierge - Formulaire

Si l'impression de chèque déborde du chèque entré dans l'imprimante, le chèque est imprimé sur du papier vierge.

Standard

Les chèques sont imprimés comme défini dans  Administration Initialisation système Options d'impression (onglet Par document, document Chèque pour paiement).

Saisissez le nombre maximum de lignes à imprimer sur chaque chèque émis pour le compte. Si vous laissez cette zone vide, SAP Business One considère la valeur définie dans  Administration Initialisation système Options d'impression (onglet Par document, document Chèque pour paiement) comme le nombre maximal de lignes par chèque.

Indiquez la mise en page à utiliser lors de l'impression de chèques. Si vous laissez cette zone vide, SAP Business One utilise la mise en page par défaut définie pour le document.

Indiquez la série de numérotation à utiliser pour les écritures au journal qui sont imputées via le traitement d'extrait de compte. Si cette zone reste vide, la série de numérotation par défaut définie pour les écritures au journal dans  Administration Initialisation système Numérotation des documents est utilisée.

Indiquez la série de numérotation à utiliser pour les documents d'encaissements créés via le traitement d'extrait de compte. Si cette zone reste vide, la série de numérotation par défaut définie pour les encaissements dans  Administration Initialisation système Numérotation des documents est utilisée.

Indiquez la série de numérotation à utiliser pour les documents de décaissements créés via le traitement de l'extrait de compte. Si cette zone reste vide, la série de numérotation par défaut définie pour les décaissements dans  Administration Initialisation système Numérotation des documents est utilisée.

Cette colonne apparaît seulement si l'option Autoriser plusieurs types de document par série est sélectionnée dans  Administration Initialisation système Détails de la société, onglet Initialisation de base . Indiquez la série de numérotation à utiliser pour les écritures au journal, les encaissements et décaissements créés via le traitement de l'extrait de compte.

Indique que l'extrait de compte est importé automatiquement. Si cette option est désélectionnée, l'extrait de compte est saisi manuellement.

Si l'option Extrait de compte importé est sélectionnée, vous devez indiquer le format du fichier XML qui est utilisé pour télédécharger les données d'extrait de compte de ce compte bancaire.