W Menu głównym SAP Business One należy wybrać opcje  Banki Wyciągi bankowe i rozrachunki zewnętrzne Rozliczenie .

Pojawi się okno Zewnętrzny rozrachunek – kryteria wyboru.

Aby określić, czy rozliczane będą transakcje partnera handlowego, czy konta KG, należy z listy rozwijanej Wybór źródła wybrać opcję Partner handlowy lub Konto KG.

Należy zaznaczyć pole wyboru Półautomatycznie i określić kryteria wyboru.

Aby wygenerować zalecenia dot. rozrachunków, należy użyć przycisku Rozlicz.

Pojawi się okno Rozliczanie rozrachunków. W tabelach Nierozliczone transakcje w księgach i Nierozliczone transakcje na wyciągu zewn. system SAP Business One wyświetla listę transakcji, w których występują nierozliczone kwoty wyższe od zera.

Należy zapoznać się z informacjami, jakie zostały wyświetlone dla każdej transakcji.

Aby wyświetlić listę zaleceń dotyczących rozrachunków, należy dwukrotnie kliknąć wiersz transakcji.

Pojawi się okno Zalecenia dot. rozrachunków.

System SAP Business One wyświetli wybraną transakcję, a poniżej jej osobną listę zaleceń dot. rozrachunków dla wybranej transakcji — lista będzie posortowana w kolejności rangi począwszy od rangi najwyższej. Ranga odzwierciedla stopień dopasowania pomiędzy wybraną transakcją a proponowanymi transakcjami. Jest obliczana zgodnie z parametrami i wagą priorytetu, jakie określono w oknie Zewnętrzny rozrachunek - kryteria wyboru. Więcej informacji zawiera sekcja Obliczanie rangi dla zaleceń dotyczących rozrachunków.

Aby wybrać zalecenie z listy, należy kliknąć raz wiersz wybranego zalecenia.

Aby przeprowadzić rozliczenie, należy użyć przycisku Rozlicz.

Jeśli nie jest wymagane rozliczenie transakcji widocznej u góry okna i zamiast tego wymagane jest wyświetlenie następnej transakcji w oknie Rozliczenie, wówczas należy kliknąć przycisk Pomiń. System SAP Business One wyświetli wówczas następną transakcję w pierwszym wierszu okna.