Wykonywanie ręcznego rozrachunku zewnętrznego 
Rozrachunki można wykonywać ręcznie w przypadku niewielkiej liczby transakcji, gdy wymagane są rozrachunki częściowe oraz gdy transakcje są księgowane do więcej niż jednego partnera handlowego lub na więcej niż jedno konto KG. W oknie Zewnętrzny rozrachunek wyświetlane są transakcje zarejestrowane w księgach użytkownika, a także transakcje zarejestrowane przez bank lub przez partnera handlowego. Możliwy jest rozrachunek zgodnych transakcji, a w razie potrzeby można wykonać transakcje bilansujące w celu dopasowania danych użytkownika do danych banku lub partnera handlowego.
Uwaga
Jeśli w systemie SAP Business One zostanie aktywowane przetwarzanie wyciągów bankowych, wówczas rozrachunki zewnętrzne należy wykonywać bezpośrednio w funkcji przetwarzania wyciągów bankowych. Nie można korzystać z tej funkcji w celu rozliczania transakcji z wyciągów bankowych. Więcej informacji zawiera temat Konfiguracja przetwarzania wyciągów z konta oraz Praca z przetwarzaniem wyciągów z konta.
Rekomendacja
W przypadku tego samego konta bankowego zalecamy użycie wyłącznie tej funkcji albo funkcji krajowej w celu ręcznego rozrachunku wyciągów bankowych (patrz Ręczne rozliczanie wyciągów z konta: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN).
Warunki wstępne
Wymagane jest zarejestrowanie transakcji z zewnętrznych wyciągów bankowych lub wyciągów partnera handlowego w systemie SAP Business One (patrz Rejestrowanie transakcji z wyciągów zewnętrznych).
Procedura
W Menu głównym SAP Business One należy wybrać opcje
Banki 
Wyciągi bankowe i rozrachunki zewnętrzne Rozliczenie 
.Pojawi się okno Zewnętrzny rozrachunek – kryteria wyboru.
Aby określić, czy rozliczane będą transakcje partnera handlowego, czy konta KG, należy z listy rozwijanej Wybór źródła wybrać opcję Partner handlowy lub Konto KG.
Należy zaznaczyć pole wyboru Ręcznie i określić kryteria wyboru.
Proszę wybrać opcję Rozlicz.
Pojawi się okno Zewnętrzny rozrachunek.
Jest ono podzielone na cztery tabele:
W tabelach po lewej stronie widoczne są otwarte transakcje z ksiąg; w tabelach po prawej stronie widoczne są otwarte transakcje z wyciągów zewnętrznych.
W górnych tabelach widoczne są otwarte transakcje z obydwu stron (księgi i bank), które są zgodne z kryteriami wyboru określonymi w oknie Zewnętrzny rozrachunek - kryteria wyboru. W tabelach poniżej wyświetlone są transakcje, które użytkownik wybrał w celu rozliczenia.
Należy wybrać transakcje do rozliczenia z obydwu stron górnej sekcji. Aby przenieść wybrane transakcje do dolnej połowy okna, należy kliknąć dwukrotnie wybrane transakcje lub kliknąć ikonę
.W dolnych tabelach zostaną zsumowane wartości w kolumnach Kwota. W każdej dolnej tabeli, u dołu kolumny Kwota pojawi się suma wszystkich wybranych transakcji. Ponadto zostanie wyświetlona różnica rozliczenia, która określa, czy rozliczenie jest zbilansowane, czy nie.
Każda transakcja przeniesiona do dolnych tabel powoduje, że system SAP Business One ponownie oblicza różnicę rozliczenia.
Po umieszczeniu wszystkich istotnych transakcji z obu stron górnej części w dolnej części okna należy użyć przycisku Rozlicz.
Jeśli kwoty dla rozliczonych transakcji z obydwu stron nie są identyczne, wówczas rozliczenie nie zostanie zbilansowane. Pojawi się komunikat informujący o tej sytuacji z pytaniem, o to, czy utworzyć transakcję bilansującą.
Aby utworzyć transakcję bilansującą, proszę użyć przycisku OK.
Pojawi się również okno Zapis księgowy z wierszem, który reprezentuje różnicę między dwiema transakcjami. Należy zakończyć zapis księgowy. W celu utworzenia zapisu księgowego i przeprowadzenia rozliczenia należy użyć przycisku Dodaj.
Aby anulować rozliczenie, należy wybrać przycisk Anuluj.
Wynik
SAP Business One rozliczy wybrane transakcje.