Ręczne rozliczanie wyciągów z konta: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KO, NZ, SG, US i ZA 
Dla następujących lokalizacji można zweryfikować transakcje zapamiętanych w SAP Business One w odniesieniu do salda otrzymanego z banku oraz, w razie konieczności, można wprowadzić niezbędne korekty. Australia, Brazylia, Kanada, Chiny, Cypr, Indie, Japonia, Korea, Nowa Zelandia, Singapur, Republika Południowej Afryki, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.
Rekomendacja
W przypadku korzystania z krajowej funkcji w celu ręcznego rozliczania wyciągów bankowych — w celu uniknięcia tworzenia duplikatów rozliczeń — nie należy jednocześnie korzystać z funkcji przetwarzania zewnętrznego wyciągu bankowego (patrz Rejestrowanie transakcji z wyciągów zewnętrznych) oraz ze standardowej funkcji przeznaczonej do ręcznego wykonywania rozrachunków zewnętrznych (patrz Wykonywanie ręcznego rozrachunku zewnętrznego) względem tego samego konta bankowego. Ponadto zalecane jest stosowanie wyłącznie jednej z tych funkcji w celu ręcznego rozliczania wyciągów bankowych.
Uwaga
Jeśli w systemie SAP Business One zostanie aktywowane przetwarzanie wyciągów bankowych, wówczas rozrachunki zewnętrzne należy wykonywać bezpośrednio w funkcji przetwarzania wyciągów bankowych. Nie można korzystać z tej funkcji w celu rozliczania transakcji z wyciągów bankowych. Więcej informacji zawiera temat Konfiguracja przetwarzania wyciągów z konta oraz Praca z przetwarzaniem wyciągów z konta.
Procedura
W Menu głównym SAP Business One należy wybrać opcje
Banki 
Wyciągi bankowe i rozrachunki zewnętrzne Rozrachunek ręczny 
.Pojawi się okno Zewnętrzny rozrach. bankowy - kryteria wyboru.
W polu Kod konta należy wybrać kod konta.
W rezultacie w odpowiednich polach automatycznie pojawią się wartości Nazwa konta i Waluta. Jeśli waluta konta została zdefiniowana jako Wszystkie waluty, wyświetlana jest waluta lokalna, która będzie także walutą rozrachunku. Nie można edytować zawartości pól Waluta ani Ostatnie saldo. Ponadto w polu Ostatnie saldo automatycznie wyświetlane jest zaktualizowane saldo z poprzedniego rozliczenia.
W polu Bilans zamknięcia należy określić bieżące saldo otrzymane z banku; w polu Data zakończenia należy określić datę, do której bieżące saldo zostanie zaktualizowane.
Proszę kliknąć OK.
Pojawi się okno Wyciąg bankowy - rozliczenie.
SAP Business One wyświetli wszystkie otwarte depozyty i płatności, w których używane jest wybrane konto. Należy przejrzeć oraz określić odpowiednie informacje.
Proszę wybrać transakcje do rozliczenia.
Po wybraniu transakcji system SAP Business One dokona ponownego obliczenia wartości w polu Różnica. Rozliczenie zostanie wykonane jedynie wówczas, gdy różnica wynosi zero.
Jeśli wartość w polu różnica nie jest równa zero, wówczas należy wykonać jedną z poniższych czynności:
Utworzyć korektę.
Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Tworzenie dostosowań: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KO, NZ, SG.
Zapamiętać wybór w celu dalszego przetwarzania:
Następnie należy kliknąć przycisk Zapamiętaj. Następnym razem po wybraniu tego samego konta w oknie Zewnętrzny rozrachunek bankowy - kryteria wyboru, w oknie Wyciąg bankowy - rozliczenie wyświetlone zostanie zapamiętane rozliczenie.
Aby przeprowadzić rozliczenie, należy użyć przycisku Rozlicz.
UwagaNie można ponownie tworzyć rozliczeń utworzonych w oknie Wyciąg bankowy - rozliczenie.
Koniec noty
Wynik
SAP Business One rozliczy tylko wybrane transakcje i ustawi typ transakcji dla tego rozliczenia na Ręcznie.