Praca z przetwarzaniem wyciągu z konta 
Funkcja przetwarzania wyciągu z konta umożliwia generowanie płatności wychodzących i przychodzących oraz wykonywanie rozrachunku wewnętrznego i zewnętrznego. Poprzez wprowadzenie szczegółów wyciągu z konta, zarówno automatycznie jak i ręcznie, można tworzyć transakcje, które nie zostały jeszcze zaksięgowane, np. płatności przychodzące od odbiorcy czy powiadomienia o rozliczeniu płatności na rzecz dostawcy.
Przetwarzanie wyciągu z konta obsługuje następujące scenariusze:
Tworzenie, księgowanie i wewnętrzny rozrachunek wychodzących i przychodzących płatności partnerów handlowych, które zostały wykonane poprzez obciążenie bezpośrednie lub przelew, ale nie zostały jeszcze wprowadzone do SAP Business One
Księgowanie i wewnętrzny rozrachunek kont pośrednich stosowanych w płatnościach wykonywanych za pomocą przelewu (za pomocą kreatora płatności lub płatności ręcznej)
Księgowanie i zewnętrzny rozrachunek obciążeń i uznań bankowych, na przykład opłaty bankowe i płatności odsetek
Zewnętrzny rozrachunek transakcji wcześniej zaksięgowanych w SAP Business One, np. poprzez płatności ręczne lub kreator płatności.
Warunki wstępne
Przetwarzanie wyciągu z konta zostało aktywowane w firmie użytkownika.
Formaty plików zostały pobrane dla zaimportowanych wyciągów z konta dla określonych banków.
W SAP Business One zostały zainstalowane następujące elementy w celu obsługi przetwarzania wyciągu z konta w firmie użytkownika:
Banki
Konta banku własnego
Wewn. kod operacji bankowej
Wewn. kod operacji bankowej
Kryteria rozliczania