Tworzenie korekt: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KO, NZ, SG, US i ZA 
Dla następujących lokalizacji można tworzyć transakcje bilansujące oraz dokumenty bilansujące, aby uwzględnić transakcje, które znajdują się już na wyciągu bankowym, ale nie zostały jeszcze zaksięgowane w SAP Business One: Australia, Brazylia, Kanada, Chiny, Cypr, Indie, Japonia, Korea, Nowa Zelandia, Singapur, Republika Południowej Afryki, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.
Rekomendacja
W przypadku korzystania z krajowej funkcji do ręcznego rozliczania wyciągów bankowych — w celu uniknięcia tworzenia duplikatów rozliczeń — nie należy jednocześnie korzystać z funkcji przetwarzania zewnętrznego wyciągu bankowego (patrz Rejestrowanie transakcji z wyciągów zewnętrznych) oraz ze standardowej funkcji przeznaczonej do ręcznego wykonywania rozrachunków zewnętrznych (patrz Wykonywanie ręcznego rozrachunku zewnętrznego) względem tego samego konta bankowego. Ponadto zalecane jest stosowanie wyłącznie jednej z tych funkcji w celu ręcznego rozliczania wyciągów bankowych.
Uwaga
Jeśli w systemie SAP Business One zostanie aktywowane przetwarzanie wyciągów bankowych, wówczas rozrachunki zewnętrzne należy wykonywać bezpośrednio w funkcji przetwarzania wyciągów bankowych. Nie można korzystać z tej funkcji w celu rozliczania transakcji z wyciągów bankowych. Więcej informacji zawiera temat Konfiguracja przetwarzania wyciągów z konta oraz Praca z przetwarzaniem wyciągów z konta.
Po wprowadzeniu wymaganych dostosowań różnica między bilansem zamknięcia w wyciągu bankowym a saldem konta w księgach jest równa zero, co oznacza, że możliwe jest rozliczenie wybranych transakcji.
Procedura
W Menu głównym SAP Business One należy wybrać opcje
Banki 
Wyciągi bankowe i rozrachunki zewnętrzne Rozrachunek ręczny 
.W oknie Zewnętrzny rozrach. bankowy - kryteria wyboru należy określić odpowiednie informacje nt. konta i użyć przycisku OK.
Należy wprowadzić odpowiednie dane w oknie Wyciąg bankowy - rozliczenie, a następnie wybrać opcję Dostosowania.
Pojawi się okno Dostosowania.
Należy wybrać jeden z poniższych typów transakcji do utworzenia, a następnie kliknąć przycisk OK:
Zapis księgowy
Płatność przychodząca
Płatność wychodząca
Czek do zapłaty
Depozyt
Wyświetlone zostanie okno wybranego rodzaju transakcji.
Należy utworzyć wymaganą transakcję i kliknąć opcję Dodaj.
W rezultacie utworzona transakcja zostanie dodana do tabeli okna Wyciągi bankowe i rozrachunki, a ponadto będzie zaznaczona. Wartość w polu Różnica zostanie odpowiednio zaktualizowana.
Aby przeprowadzić rozliczenie, należy użyć przycisku Rozlicz.