Rejestrowanie transakcji z wyciągów zewnętrznych 
W celu rejestrowania transakcji z zewnętrznych wyciągów bankowych lub wyciągów partnera handlowego można wprowadzać informacje ręcznie lub automatycznie. Następnie w celu rozliczenia tych transakcji z transakcjami zarejestrowanymi w księgach należy użyć funkcji rozliczenia.
Uwaga
Jeśli używana jest krajowa funkcja w celu ręcznego przeprowadzania rozrachunków zewnętrznych (patrz Ręczne rozliczanie wyciągów z konta: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN) — w celu uniknięcia tworzenia duplikatów rozliczeń — nie należy jednocześnie korzystać z tej funkcji w celu rejestrowania transakcji z zewnętrznych wyciągów bankowych. W przypadku tego samego konta bankowego zawsze należy użyć tej samej funkcji w celu rejestrowania transakcji z zewnętrznych wyciągów bankowych: funkcji opisywanej lub funkcji krajowej.
Uwaga
W przypadku lokalizacji na terenie Izraela i Panamy można importować zewnętrzne wyciągi bankowe z plików elektronicznych udostępnionych przez bank. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Import zewnętrznych wyciągów bankowych: Izrael i Panama.
Procedura
-
W Menu głównym SAP Business One należy wybrać opcje
Banki 
Wyciągi bankowe i rozrachunki zewnętrzne Przetwarzanie zewn. wyciągu bankowego 
. UwagaFunkcja przeznaczona do przetwarzania zewnętrznych wyciągów bankowych jest domyślnie niewidoczna w menu głównym SAP Business One dla następujących lokalizacji: Australia, Brazylia, Kanada, Chiny, Cypr, Indie, Japonia, Korea, Nowa Zelandia, Singapur, Republika Południowej Afryki, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Aby wyświetlić tę funkcję w menu głównym SAP Business One, należy kliknąć opcję Ustawienia formularza.
Koniec notyPojawi się okno Przetwarzanie zewn. wyciągu bankowego.
-
Z listy rozwijanej Konto KG należy wybrać Konto KG, jeśli wymagane jest rejestrowanie transakcji z wyciągów bankowych, albo należy wybrać PH, jeśli wymagane jest rejestrowanie transakcji z wyciągów partnera handlowego. Należy określić kod konta KG lub partnera handlowego, dla którego planowane jest rejestrowanie transakcji.
W polu Waluta strony automatycznie pojawi się waluta zdefiniowana dla konta KG lub określonego partnera handlowego. Jest to waluta, na którą przeliczane są kwoty zaksięgowane na tej stronie.
UwagaJeśli dla określonego konta KG lub partnera handlowego zdefiniowano opcję Wszystkie waluty, wówczas w tym polu widoczna będzie waluta lokalna; rozliczenia i transakcje pozycji Wszystkie waluty będą wykonywane i obliczane w walucie lokalnej.
Koniec noty -
Należy przesunąć kursor do pierwszego pustego wiersza, a następnie określić informacje zgodnie z wyciągiem otrzymanym z banku lub od partnera handlowego.
-
W przypadku rejestrowania transakcji z wyciągów bankowych — w celu utworzenia automatycznej płatności przychodzącej połączonej z istniejącą fakturą — w obszarze tabeli należy zaznaczyć pole wyboru Utwórz płatność, a następnie określić kod odbiorcy i numer istniejącej faktury. Więcej informacji zawiera sekcja Automatyczne tworzenie płatności przychodzących w celu rozliczenia wyciągu z konta.
-
Aby zapamiętać informacje, należy wybrać przycisk Aktualizuj.
Wynik
SAP Business One zaktualizuje listę transakcji zewnętrznych oraz oczekiwane saldo bieżące konta KG lub partnera handlowego zgodnie z wyciągiem. Następnie możliwe będzie rozliczenie tych transakcji.