W Menu głównym SAP Business One należy wybrać opcje  Banki Wyciągi bankowe i rozrachunki zewnętrzne Przetwarzanie zewn. wyciągu bankowego .

Pojawi się okno Przetwarzanie zewn. wyciągu bankowego.

Aby zarejestrować transakcje z wyciągu bankowego, należy wybrać opcję Konto KG z listy rozwijanej Konto KG. Należy określić kod konta KG, dla którego zostanie zarejestrowany wyciąg, a następnie należy wybrać przycisk Import z pliku.

Pojawi się okno Import zewn. wyciągu z konta. Saldo bieżące to bieżące saldo wybranego konta, widoczne w polu Saldo bieżące w ostatniej pozycji konta KG, w oknie Przetwarzanie zewn. wyciągu bankowego.

Na liście rozwijanej Format banku należy wybrać odpowiedni format pliku elektronicznego udostępnianego przez bank.

Należy wybrać przycisk Przeglądaj, aby wyszukać plik na komputerze. W SAP Business One w polu Plik danych wyświetlana jest ścieżka dla wybranego pola. Po wybraniu pliku pojawi się tabela zawierająca informacje zapisane w pliku.

SAP Business One obliczy saldo konta, tak jakby transakcje zostały zapisane w bazie danych SAP Business One, a następnie wyświetli to saldo w polu Saldo oczekiwane.

Aby dodać dane widoczne w tabeli do okna Przetwarzanie zewn. wyciągu bankowego, należy wybrać przycisk Odczytane.