Automatyczne tworzenie płatności przychodzących w celu rozliczenia wyciągu z konta 
W oknie Przetwarzanie zewn. wyciągu bankowego — jeśli kwota zarejestrowana w wierszu jest kwotą Ma i reprezentuje płatność przychodzącą od dostawcy (za pośrednictwem przelewu), wówczas system SAP Business One może automatycznie utworzyć odpowiedni dokument płatności przychodzącej.
Procedura
W Menu głównym SAP Business One należy wybrać opcje
Banki 
Wyciągi bankowe i rozrachunki zewnętrzne Przetwarzanie zewn. wyciągu bankowego 
.Z listy rozwijanej Konto KG należy wybrać Konto KG, a następnie określić kod konta KG, dla którego zostanie zarejestrowana płatność przychodząca.
Należy ustawić kursor w pierwszym pustym wierszu i wprowadzić dane szczegółowe zgodnie z wyciągiem otrzymanym z banku. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Rejestrowanie transakcji z wyciągów zewnętrznych.
Aby utworzyć automatyczną płatność przychodzącą, należy zaznaczyć pole wyboru Utwórz płatność, a następnie określić pozostałe informacje
Aby zapamiętać wprowadzone informacje, należy użyć przycisku Aktualizuj.
Wynik
SAP Business One utworzy płatność przychodzącą za pomocą przelewu. Następnie SAP Business One utworzy dwa rozrachunki:
Wewnętrzny rozrachunek dla płatności przychodzącej z fakturą odbiorcy. Dla tego rozrachunku ustawiony jest typ Płatność.
Rozrachunek zewnętrzny dla płatności przychodzącej z transakcją z wyciągu bankowego. Dla tego rozrachunku ustawiony jest typ Ręcznie.