Przykład: Ręczne rozliczanie zewnętrznych wyciągów bankowych: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KO, NZ, SG, US i ZA 
Uwaga
Ten przykład jest poprawny dla następujących lokalizacji, w których używana jest krajowa funkcja przeznaczona do ręcznego rozliczania wyciągów bankowych (patrz Ręczne rozliczanie wyciągów z konta: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN): Australia, Brazylia, Kanada, Chiny, Cypr, Indie, Japonia, Korea, Nowa Zelandia, Singapur, Republika Południowej Afryki, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.
1 grudnia 2009 użytkownik podjął decyzję o przeprowadzeniu rozliczenia dla konta bankowego. Ostatnie saldo tego konta wynosiło 100, a saldo zamknięcia w tym dniu wynosiło 250.
W oknie Wyciąg bankowy - rozliczenie pojawią się 2 depozyty, które można rozliczyć:
Data |
Numer transakcji |
Kwota depozytu |
|---|---|---|
10 listopada 2009 |
927 |
45 |
4 listopada 2009 |
929 |
100 |
Wymagane jest rozliczenie transakcji w celu uzgodnienia wartości rozliczonego salda księgowego z bilansem zamknięcia tego konta bankowego. W tym przypadku należy rozliczyć transakcje o łącznej kwocie 150 = 250 minus 100.
Wybrano obydwie transakcje, ale łączna kwota otwartych transakcji wynosi 145 = 45 + 100.
Utworzono ręczny zapis księgowy jako korektę, która spowodowała obciążenie konta bankowego kwotą 5.
W rezultacie do listy transakcji do rozliczenia została dodana jedna pozycja. Różnica między rozliczonym saldem księgowym a saldem zamknięcia wyciągu jest równa zero, co umożliwia zakończenie rozliczenia.