Show TOC

Dokumentacja obiektuOkno Zewnętrzny rozrachunek - kryteria wyboru Proszę odnaleźć ten dokument w strukturze nawigacji

 

Za pomocą tego okna można zdefiniować kryteria wyboru transakcji dla rozrachunków zewnętrznych.

Aby wyświetlić okno, należy wybrać opcje menu   Banki   Wyciągi bankowe i rozrachunki zewnętrzne   Zewnętrzny rozrachunek  .

Ogólne/Ręcznie
Wybór źródła

Umożliwia określenie, czy rozliczane będą transakcje partnera handlowego, czy konta KG. Z listy rozwijanej należy wybrać opcję Partner handlowy lub Konto KG.
Od... Do...

W polu Od należy określić jednego partnera handlowego lub jeden kod konta KG do rozliczenia. To pole jest obowiązkowe.
Termin płatności do

Domyślnie wyświetlana jest bieżąca data; w razie potrzeby należy określić inną datę. Rozliczone zostaną transakcje, dla których termin płatności jest wcześniejszy lub równy wyświetlonej dacie.
Rozrachunek

Należy użyć tego przycisku w celu uruchomienia rozrachunku.

Automatycznie
Tylko sumy

Zaznaczenie tego pola wyboru:

  • Umożliwia rozliczanie transakcji ze zgodnymi kwotami.

  • Powoduje wyświetlenie pola wyboru Odchylenie w dniach

    Jeśli system SAP Business One ma tolerować różnice w dacie płatności między transakcjami o zgodnych kwotach, wówczas należy zaznaczyć pole wyboru Odchylenie w dniach. Następnie należy określić liczbę dni, jaką system SAP Business One wykorzysta w celu określenia, czy konieczne będzie kolejne rozliczenie; różnica musi być równa lub niższa od wartości określonej w tym polu. Jeśli pole to pozostanie puste, system odczyta to jako wartość zero.

    Przykład Przykład

    Wybrano opcję Data płatności jako regułę porównania, a wartość Odchylenie w dniach ustawiono na 3. Data płatności faktury wypada 1 października 2009 i istnieje płatność na dokładną kwotę z datą księgowania 6 października 2009. Różnica wynosi 5 dni. W tym przypadku rozrachunek nie zostanie przeprowadzony.

    Koniec przykładu
Razem z ograniczeniami

Zaznaczenie tego pola wyboru:

  • Umożliwia rozliczanie transakcji ze zgodnymi kwotami, które również są zgodne z dodatkowymi warunkami opartymi na referencji i dacie.

  • Powoduje wyświetlenie pola wyboru Referencja. Po zaznaczeniu pola wyboru:

    Można zdefiniować dodatkowe warunki odpowiednio do jednej z referencji. Z listy rozwijanej należy wybrać Ref. 1, Ref. 2 i Ref. 3 — są to pola z okna Zapis księgowy.

    Pojawi się pole Zgodny z ... Ostatni znak. Należy określić liczbę, aby określić liczbę znaków alfanumerycznych wybranej referencji, jaka zostanie wykorzystana w postaci dodatkowego warunku zgodności podczas automatycznego rozliczania. Znaki alfanumeryczne są liczone od prawej do lewej strony. 0 (zero) jest traktowane jak pozostałe cyfry. Na przykład: jeśli referencja jest równa AZ2010ETL, a pole Zgodny z ... Ostatni znak jest ustawione na 4, wówczas w celu zapewnienia zgodności zostanie wykorzystane 0ETL.

  • Powoduje wyświetlenie pola wyboru Data. Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje zastosowanie daty księgowania lub płatności jako warunków automatycznego rozrachunku.
Różnica w rozliczeniu

Uwaga Uwaga

To pole jest aktywne, pod warunkiem że zdefiniowano konto różnic dla rozliczeń automatycznych.

Koniec noty

Umożliwia rozliczanie transakcji z różnymi kwotami. W tym polu należy wprowadzić kwotę różnicy, jaka powinna być uwzględniana w trakcie automatycznego rozliczenia. Różnice znalezione podczas rozliczania będą księgowane na konto różnic rozliczeń automatycznych. Więcej informacji zawiera sekcja Definiowanie konta różnic dla rozliczeń automatycznych.
Półautomatycznie
Parametr

System SAP Business One uwzględnia określone parametry podczas przygotowywania zaleceń dot. rozrachunków. Można zdefiniować następujące parametry:

  • Kwota – umożliwia systemowi SAP Business One uwzględnianie transakcji o różnych kwotach w zaleceniach dot. rozrachunków. Proszę wprowadzić kwotę w kolumnie Maksymalne odchylenie.

    Uwaga Uwaga

    Ten parametr wpływa jedynie na wyniki zaleceń. Aby zakończyć rozliczanie transakcji, w przypadku których występuje różnica kwot (oparta na zaleceniach), należy utworzyć odpowiednią transakcję bilansującą.

    Koniec noty

  • Data – Należy wybrać datę, na której powinny opierać się zalecenia dot rozrachunków: datę płatności lub datę księgowania. Informacje zawiera także opis pola Maks. odchylenie.

  • Referencja – Należy wybrać referencję, zgodnie z którą powinny zostać ustalone zalecenia dot. rozrachunków.
Ważenie priorytetu

Określa priorytety, z jaką system SAP Business One korzysta z poszczególnych parametrów podczas określania rangi generowanych zaleceń. Należy określić wagę dla każdego parametru: Wysoki, Średni, Niski i Pomiń.

W przypadku Pomiń SAP Business One ignoruje parametr podczas generowania zaleceń dotyczących rozliczeń. Więcej informacji zawiera sekcja Obliczanie rangi dla zaleceń dotyczących rozrachunków.

Uwaga Uwaga

Pomiń nie jest dostępne dla parametru Kwota.

Koniec noty
Maksym. odchylenie

Należy określić maksymalne odchylenie, jakie powinien uwzględniać system SAP Business One podczas generowania zaleceń dot. rozrachunków dla następujących parametrów:

  • Kwota

    Należy określić maksymalną różnicę między kwotami transakcji, po przekroczeniu której system SAP Business One nie będzie zalecać rozrachunku. Jeśli ta kwota nie zostanie określona, wówczas SAP Business One uwzględni z zaleceniach dot. rozrachunków transakcje nie zawierające różnic kwot.

  • Data

    Należy określić różnicę w dniach (liczba dni) między datami przypisanymi do transakcji, powyżej której SAP Business One nie zaleca rozrachunku. Jeśli ten parametr zostanie uwzględniony, ale nie zostanie określona żadna wartość, wówczas SAP Business One uwzględni w zaleceniach dot. rozrachunków transakcje, w których nie występują różnice dat.

Zobacz też

Wykonywanie ręcznego rozrachunku zewnętrznego

Wykonywanie automatycznego rozrachunku zewnętrznego

Wykonywanie półautomatycznego rozrachunku zewnętrznego