Wyświetlana jest domyślna seria numerowania zapisów księgowych. Należy wybrać inną serię, jeśli jest to wymagane.

Numer zapisu nadany przez system zgodnie z wybraną serią numerowania.

Domyślnie datą księgowania jest data bieżąca. Możliwa jest zmiana, jeśli jest to wymagane. Termin płatności jest datą, w której dokonywany jest zapis. Data dokumentu jest datą zapisu księgowego dla celów raportowania podatkowego.

Należy określić istotne referencje dla zapisu księgowego lub pozostawić te pola puste.

Należy wybrać kod sortowania transakcji z poprzednio zdefiniowanej listy kodów, aby wspomóc wyszukiwanie określonej transakcji. Wybór kodu spowoduje automatyczne wstawienie opisu kodu jako domyślnego ustawienia w polu Szczegóły.

Należy wprowadzić istotną informację odnoszącą się do zapisu księgowego.

W polu Źródło wyświetlana jest skrócona nazwa pierwotnego zapisu. Jeśli zapis księgowy powstał w wyniku dodania faktury zakupu, zostanie wyświetlony skrót IN.

Natomiast w polu Nr źródłowy. zostanie wyświetlony numer dokumentu wygenerowanego po wykonaniu transakcji.

Należy wyświetlić dokument, który wygenerował transakcję.

Pole Nr transakcji wyświetla automatycznie przypisany numer zapisu księgowego.

Możliwa jest rejestracja transakcji zgodnie z jednym ze zdefiniowanych szablonów księgowania.

Należy wybrać Typ szablonu (Szablon procentowy lub Księgowanie okresowe) oraz w polu Kod szablonu należy wybrać odpowiedni kod szablonu.

Należy wybrać istotny kod wskaźnika z listy uprzednio zdefiniowanych kodów, aby wspomóc wyszukiwanie określonej transakcji.

Można połączyć transakcję z uprzednio zdefiniowanym projektem w celu wykorzystania projektu jako kryteriów wyboru w raportach.

Należy kliknąć ikonę w celu połączenia transakcji z projektem w liście projektów zdefiniowanych dla firmy.

Aby utworzyć zapis księgowy z kwotą w walucie obcej, dla której obowiązuje inny kurs walutowy niż zdefiniowany w tabeli Kursy walutowe i indeksy, wówczas należy zaznaczyć to pole wyboru i określić walutę, a także kurs walutowy do użycia dla danego zapisu księgowego.

Ten kurs walutowy można również wykorzystać w celu przeszacowania raportów. W tym celu należy zaznaczyć pole wyboru Odwołaj się do rekordów w zapisach księgowych podczas ustawiania kryteriów przeszacowania w raporcie. Wartości w walutach obcych w raporcie zostaną następnie ponownie oszacowane zgodnie z kursami walut zdefiniowanymi w zapisach księgowych.

Umożliwia utworzenie transakcji storna dla bieżącego zapisu księgowego i zdefiniowanie dnia, w którym należy utworzyć transakcję storna.

Umożliwia zaznaczenie zapisów zamykających. Jeśli jest to wymagane, możliwe jest wyłączenie zapisów zamykających podczas generowania raportu.

Należy wybrać oddział, dla którego planowane jest utworzenie zapisu księgowego.

Jeśli wybrana jest ta opcja, po utworzeniu wiersza w zapisie księgowym dla konta KG, dla którego zdefiniowano domyślną grupę podatkową, system SAP Business One automatycznie tworzy wiersz dla transakcji podatkowej. To pole wyboru nie jest możliwe do edycji po dodaniu zapisu księgowego.

Opcja jest wybierana domyślnie w przypadku zaznaczenia opcji Automatyczne wyliczanie VAT po skorzystaniu ze ścieżki menu  Administracja Inicjalizacja systemu Ustawienia dokumentu Zakładka Dla dokumentu Zapis księgowy .

Pole to jest aktywne tylko, jeśli zaznaczona jest opcja Podatek automatyczny.

Po zaznaczeniu pola wyboru:

Domyślnie wyświetlane są kwoty zapisów księgowych w walucie lokalnej. Należy wybrać te opcje w celu wyświetlenia kwot w walucie obcej i/lub systemu.

Następuje odłączenie zapisu księgowego opartego na specyficznym szablonie księgowania od szablonu.

Pojawia się komunikat, który dokonuje zapytania, czy tabela ma zostać usunięta. Aby usunąć wszystkie wiersze zapisu księgowego, należy wybrać Tak. Aby zachiwać wiersze zapisu księgowego podczas usuwania pól Rodzaj szablonu oraz Szablon, należy wybrać Nie.

Wyświetla rodzaje podatku w kategorii podatku CENVAT.

W tym polu wyświetlany jest rodzaj materiału, jeśli podatek przypada pod kategorię podatku CENVAT.

Lokalizacja w obszarze nagłówka:

Należy wybrać lokalizację, wg której będą wyświetlane odpowiednie zapisy księgowe.

Należy koniecznie określić lokalizację.

Lokalizacja w obszarze tabeli:

Należy koniecznie określić lokalizację.

Lokalizacja, Komponent CENVAT oraz Rodzaj materiału są kopiowane z poprzedniego lub pierwszego wiersza i są wartościami tylko do odczytu.

Powoduje zaznaczenie tego pola wyboru i wybór opcji z pola kombinowanego Materiały lub Dobra inwestycyjne.

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby zastosować funkcję podatku odroczonego powiązanego z wybranym kodem VAT lub kodem podatku.

Pole to jest aktywne tylko, jeśli zaznaczona jest opcja Podatek automatyczny lub Automatyczne obl. VAT.

Po zaznaczeniu tego pola wyboru należy w zapisie księgowym wprowadzić wiersz jednego i tylko jednego partnera handlowego.

W przypadku Hiszpanii po zaznaczeniu tego pola nie można dodać partnera handlowego powiązanego z podatkiem wyrównawczym oraz nie można wybrać kodu VAT, dla którego zdefiniowano konto podatku wyrównawczego.

Tego pola wyboru nie można zaznaczyć w następujących sytuacjach:

Osoba, która utworzyła zapis księgowy; pole tylko do odczytu.

Wartość wyświetlana w tym polu zależy od następujących opcji:

Osoba, która zatwierdziła zapis księgowy; pole tylko do odczytu.

Wartość wyświetlana w tym polu zależy od następujących opcji:

W tym miejscu wyświetlany jest typ dokumentu. Typ domyślny to konto dokumentu.

Wybór w tabeli opcji Konto KG/Kod PH spowoduje automatyczne wprowadzenie nazwy konta/ partnera handlowego.

Wyświetlany jest numer dokumentu dla wszystkich wierszy w zapisie księgowym, jeśli zapis wynika z dokumentu, takiego jak faktura sprzedaży, płatność przychodząca.

Jeśli zapis księgowy jest tworzony ręcznie, wyświetlanie obejmuje wszystkie wiersze, dane określone przez użytkownika w polu nagłówka Ref. 1.

Zależnie od dokumentu, za pomocą którego został utworzony zapis księgowy, wyświetlane są różne informacje:

Informacja, które jest tutaj wyświetlona jest zależna od dokumentu, za pomocą którego został utworzony zapis księgowy:

Automatycznie określa konto przeciwstawne księgowania.

Można określić dowolne konta zaksięgowane w dokumencie. Konto przeciwstawne jest wyświetlane w raportach księgowych.

Pola te wyświetlają kwotę Wn lub Ma dla każdej linii w walucie transakcji, walucie obcej i walucie systemowej.

Domyślnie datą księgowania jest data bieżącą. Możliwa jest zmiana, jeśli jest to wymagane.

Termin płatności jest datą, w której dokonywany jest zapis.

Data dokumentu jest datą zapisu księgowego dla celów raportowania podatkowego.

W razie potrzeby należy wskazać projekt, do którego alokowane są konto KG lub partner handlowy

Kod VAT połączony z kontem KG lub partnerem handlowym, który pojawia się w wybranym wierszu.

W razie potrzeby należy zdefiniować regułę rozdziału dla wybranej pozycji.

Należy określić szczegóły pozycji.

Domyślny wpis składa się ze szczegółów dla całej transakcji.

Należy określić pierwotną pozycję formularza, która jest przypisana konta KG istotnego dla przepływu środków pieniężnych z okna Przypisanie przepływu środków pieniężnych.

Partnerzy handlowi i/lub konta wykorzystywane w ramach transakcji. Podczas tworzenia zapisu księgowego ręcznie w celu wybrania konta KG z listy należy nacisnąć klawisz TAB; w celu wybrania partnera handlowego z listy należy nacisnąć kombinację klawiszy CTRL + TAB.

Wyświetla nr NIP w wierszach kont partnera handlowego zgodnie z poniższymi informacjami:

W przypadku ręcznych zapisów księgowych można określić, czy pozycja partnera handlowego powinna zostać zablokowana w płatności — w tym celu należy wybrać T lub N.

Jeśli pozycja powinna zostać zablokowana w płatności (tj. wybrano wartość T na liście rozwijanej Blokada płatności), wówczas można wybrać przyczynę z tej listy rozwijanej.

Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że ten wiersz ręcznego zapisu księgowego jest zawarty w przebiegu zlecenia płatniczego. To pole wyboru jest niezaznaczone w następujących sytuacjach:

Możliwe jest określenie konta zbiorczego dla tego zapisu księgowego po wybraniu partnera handlowego.

Termin płatności każdej pozycji w transakcji.

Ta opcja powoduje wyświetlenie oczekiwanego salda konta w walucie lokalnej, systemowej i obcej. Przed dodaniem zapisu księgowego wartości w polach zostaną odpowiednio odświeżone, pod warunkiem że użytkownik wykona jedną z poniższych czynności:

Należy określić pierwotną pozycję formularza, która jest przypisana konta KG istotnego dla przepływu środków pieniężnych z okna Przypisanie przepływu środków pieniężnych.

W Informacji podsumowującej zawarty jest zapis księgowy.

Umożliwia tworzenie ręcznych zapisów księgowych, które wykorzystują opłaty skarbowe. Gdy wybierany jest kod podatku dla zapisu księgowego:

Wskazuje, czy podatek VAT odnoszący się do zapisu księgowego został zwrócony czy nie.

Po wygenerowaniu raportu Podatek VAT pole to jest automatycznie aktualizowane z Nie na Tak we wszystkich transakcjach raportu.

Wartość może zostać zmieniona w tym polu w dowolnym czasie.

Zawiera zapis księgowy w Raporcie 349 i/lub Informacji podsumowującej.

Zawarty jest zapis księgowy w Raporcie 347.

Wyświetlana jest kwota podatku wyrównawczego obliczona w dokumencie.

Wyświetlana jest kwota podatku wyrównawczego w walucie systemowej.

Wyświetlana jest kwota podatku razem zawarta w ramach dokumentu.

Wyświetlana jest łączna kwota podatku w walucie systemowej.

Należy określić typ transakcji wykonywanej z partnerem handlowym, np. podsumowania faktur. Wartości dostępne do wyboru są zależne od kodów zdefiniowanych przez hiszpańskie urzędy ds. finansów.

To pole jest widoczne tylko, jeśli w szczegółach firmy wybrano opcję Rozszerzone raporty podatkowe (patrz Inicjalizacja raportowania podatkowego zgodnie z modelem 340).

Umożliwia wybór dokumentu identyfikacyjnego partnera handlowego, na przykład zaświadczenie o siedzibie do celów podatkowych lub paszport.

To pole jest widoczne tylko, jeśli w szczegółach firmy wybrano opcję Rozszerzone raporty podatkowe (patrz Inicjalizacja raportowania podatkowego zgodnie z modelem 340).

Numer folio przypisany do dokumentu, który inicjuje zapis księgowy.

Pole nie działa i jest aktualizowane automatycznie po wydruku dokumentu.

Pozostaje puste dla zapisów księgowych, które wynikają z anulowania dokumentów z numerami folio i dla ręcznych zapisów księgowych.

Wartości domyślne dla płatności są pobierane z obszaru ogólnego płatności. Wartości domyślne dla dokumentów księgowych są pobierane z zakładki Księgowość dokumentów.