Zahlungsverkehrsvordruck (ZVV) 
Definition
Objekt des Account Management (FS-AM), das ein Formular abbildet, welches im Zahlungsverkehr eingesetzt wird und eine Identifikationsnummer aufweist, anhand der ein ZVV im System identifiziert werden kann. Differenziert nach Formulartyp und Einsatzbereich unterscheidet man verschiedene ZVV-Arten:
· Schecks (Inhaber-, Reise-, Orderschecks)
· Überweisungsformulare
Verwendung
Zahlungsverkehrsvordrucke werden im Account Management (FS-AM) pro Konto verwaltet. Die ZVV-Verwaltung im Account Management (FS-AM) stellt Ihnen hierzu folgende Funktionen zur Verfügung:
Weitere Informationen zu den einzelnen Funktionen finden Sie in den folgenden Abschnitten der SAP-Bibliothek:
Zusätzlich bietet Ihnen das System im Anzeigemodus dieser Transaktion pro Zahlungsverkehrsvordruck ein Detailbild mit allen Daten zu dem ausgewählten Zahlungsverkehrsvordruck an. Im Anzeige- und Änderungsmodus derselben Transaktion stellt Ihnen das System pro Zahlungsverkehrsvordruck eine ZVV-Historie mit den Änderungsdaten zum ausgewählten Zahlungsverkehrsvordruck zur Verfügung.
Wenn das Posting Lock Management in Ihrem System aktiv ist, dann werden Ihnen die Transaktionen ZVV sperren und ZVV-Sperre bearbeiten nicht angeboten, da diese Transaktionen dann zentral vorgenommen werden. Weitere Informationen über das Posting Lock Management in Verbindung mit ZVV-Sperren finden Sie in den Abschnitten ZVV bearbeiten und Posting Lock Management der SAP-Bibliothek.
Sperrmöglichkeiten
Wenn Sie das Posting Lock Management nicht aktiviert haben, können Sie ZVV mit folgenden Sperren sperren:
· ZVV-Sperre (über ZVV-Verwaltung)
· Buchungssperre (ZVV-unspezifische Sperre)
· Betragsabhängige Buchungssperre (ZVV-unspezifische Sperre)
ZVV-Sperre
Die ZVV-Sperre ist eine ZVV-spezifische Sperre, die im Vergleich zur allgemeinen Buchungssperre performancesparender ist. Nutzen Sie die ZVV-Sperre, wenn Sie die ZVV-Identifikationsnummer/n des oder der zu sperrenden Zahlungsverkehrsvordrucks/e kennen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ZVV sperren der SAP-Bibliothek. Darüber hinaus können Sie im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Postenmanagement ® Zahlungsverkehrsvordruckarten definieren folgendes einstellen:
· neben den in Ihrem System angelegten ZVV nicht im System angelegte, zur Buchung eingereichte ZVV sichern (Sichern ZVV)
· in Ihrem System angelegte ZVV, die zeitversetzt mehrmals vorgelegt werden, von der Buchung ausschließen bzw. weiterbearbeiten (Duplikatsprüfung)
· in Fremdsystemen und in Ihrem System angelegte ZVV, die zeitversetzt mehrmals vorgelegt werden, von der Buchung ausschließen bzw. weiterbearbeiten (Duplikatsprüfung und Sichern ZVV)
Die Art einer möglichen Weiterbearbeitung können Sie im Customizing des Account Management unter Postenmanagement ® Regeln zur Disposition ® Hauptregelwerk definieren festlegen. Weitere Informationen zu den Regeln zur Disposition finden Sie im Abschnitt Regeln zur Disposition der SAP-Bibliothek.
Ein Kunde hat einen Inhaberscheck mit der ZVV-Identifikationsnummer 12345678 verloren und teilt dies der Bank mit. Die Buchung dieses Schecks wird durch die eingegebene Sperre verhindert.
Buchungssperre
Die Buchungssperre ist eine ZVV-unspezifische Sperre. Nutzen Sie die Buchungssperre für bestimmte Vorgangsarten, wenn Sie die ZVV-Identifikationsnummer/n des oder der zu sperrenden Zahlungsverkehrsvordrucks/e nicht kennen und eine unbestimmte Menge von Zahlungsverkehrsvordrucken sperren wollen. Voraussetzung für die Einbeziehung der Zahlungsverkehrsvordrucke in den Prozess der Buchungssperren sind die Customizingeinstellungen unter Postenmanagement ® Grundfunktionen ® Vorgangsarten und Vorgangsartengruppen ® Vorgangsartengruppen für Buchungsprüfung definieren sowie unter Vertragsmanagement ® Konto ® Buchungssperren definieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Buchungssperren bearbeiten der SAP-Bibliothek.
Ein Kunde hat ein Bündel Orderschecks verloren, kennt die ZVV-Identifikationsnummer/n nicht und teilt dies der Bank mit. Die Buchung der Vorgangsart Orderscheckeinreichung wird durch die eingegebene Sperre generell verhindert.
Betragsabhängige Buchungssperre
Die betragsabhängige Buchungssperre ist eine ZVV-unspezifische Sperre. Wenn Sie die ZVV-Identifikationsnummer/n des oder der zu sperrenden Zahlungsverkehrsvordrucks/e nicht kennen und eine unbestimmte Menge von Zahlungsverkehrsvordrucken betragsabhängig sperren wollen, können Sie eine betragsabhängige Buchungssperre für bestimmte Vorgangsarten eingeben. Voraussetzung für die Einbeziehung der Zahlungsverkehrsvordrucke in den Prozess der Buchungssperren sind die Customizingeinstellungen unter Postenmanagement ® Grundfunktionen ® Vorgangsarten und Vorgangsartengruppen ® Vorgangsartengruppen für Buchungsprüfung definieren sowie unter Vertragsmanagement ® Konto ®Buchungssperren definieren. Die Betragsabhängigkeit von Buchungssperren legen Sie anschließend in der Anwendung in Konto anlegen/ändern oder in Posting Lock Management ® Beleg zu Konto anlegen oder ändern fest. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Buchungssperren bearbeiten der SAP-Bibliothek.
Ein Kunde (Zahlungspflichtiger) erwartet einen Scheck, der nicht gebucht werden soll, wenn dessen Betrag eine in der Sperre definierte Höhe aufweist. Die Buchung der entsprechenden Vorgangsart (Scheckeinreichung) wird durch die eingegebene Sperre verhindert, wenn der Scheckbetrag sich in dem gesperrten Betragsbereich befindet.
Struktur
Die Strukturbeschreibung des ZVV gibt Auskunft über die Methoden, mit denen Sie ZVV bearbeiten können.
Methoden
Im Account Management (FS-AM) können Objekte generell über die folgenden drei Kanäle bearbeitet werden:
· Dialog
· Business Application Programming Interface (BAPI)
Folgende Übersicht zeigt, welche Methoden des ZVV über welchen Kanal aufgerufen werden können:
Methode |
Kanal |
||
Dialog |
BAPI |
DI |
|
ZVV anlegen |
x |
x |
|
ZVV anzeigen / lesen |
x |
x |
|
ZVV sperren |
x |
|
|
ZVV-Sperre bearbeiten |
x |
|
|
ZVV löschen |
x |
x |
|
Zahlungsverkehrsvordruck-Status ändern |
|
x |
|
Zahlungsverkehrsvordrucke ungültig machen |
|
X |
|
Business Application Programming Interface (BAPI)
Über den BAPI Explorer können Sie folgende Methoden aufrufen:
Methode |
Kurzbeschreibung |
PaymentForm.ChangeStatusMultiple |
Zahlungsverkehrsvordruck-Status ändern |
PaymentForm.CreateMultiple |
Zahlungsverkehrsvordrucke anlegen |
PaymentForm.DeleteMultiple |
Zahlungsverkehrsvordrucke löschen |
PaymentForm.GetDetailedListByAccount |
Zahlungsverkehrsvordrucke pro Konto lesen |
PaymentForm.VoidMultiple |
Zahlungsverkehrsvordrucke ungültig machen |
Dialog
Im Dialog können Sie folgende Transaktionen aufrufen:
Transaktionscode |
Kurzbeschreibung |
F9A1 |
|
F9A9 |
|
F9A0 |
|
F9A10 |
|
F9A11 |
Das Anlegen von ZVV über den Dialog ist nur für Konten im Status Produktiv möglich.
Direct Input
Die Bearbeitung von ZVV über Direct Input ist nicht möglich.
Integration
Customizing
Die Einstellungen für ZVV nehmen Sie im Customizing des Account Management (FS-AM) wie folgt vor, wobei die erste Einstellung die Voraussetzung für die zweite darstellt:
...
1. unter Postenmanagement ® Grundfunktionen ® Vorgangsarten und Vorgangsartengruppen ® Vorgangsarten für Zahlungsposten pflegen
2. unter Postenmanagement ® Zahlungsverkehrsvordruckarten definieren
Weitere Customizing-Einstellungen für das Sperren von ZVV sind von der von Ihnen gewählten Sperre abhängig. Siehe hierzu oben die Informationen im Abschnitt Sperrmöglichkeiten.
Prüfungen, die das System durchführt
Zahlungsverkehrsvordrucke
Prüfung bei Einreichung eines Zahlungsverkehrsvordrucks (ZVV), der in der ZVV-Verwaltung des Account Management (FS-AM) angelegt ist, ob dieser als gesperrt oder als bereits eingelöst gekennzeichnet ist. Diese führt das System durch, wenn Sie die hierzu erforderlichen Einstellungen im Customizing des Account Management (FS-AM) vorgenommen haben.
Prüfung auf formale und materielle Fehler
Diese führt das System durch, wenn Sie die hierzu erforderlichen Einstellungen im Customizing des Account Management (FS-AM) vorgenommen haben.
Objekte, die das System ableitet bzw. erzeugt
ZVV-Nummer
Beim Anlegen von ZVV, für die Sie die ZVV-Art, Anzahl und ZVV-Nr. von eingeben, vergibt das System automatisch die weiteren ZVV-Nummern, sofern es sich bei den neu anzulegenden ZVV um numerische Typen handelt. Für alphanumerische Typen gibt es keine Nummernbereiche.
Zahlungsposten
Wenn ein Zahlungsposten mit einer entsprechenden ZVV-Vorgangsart gebucht wird, erzeugt das System einen ZVV im Status Eingelöst. Wenn der ZVV im Status Angelegt bereits im System vorhanden war, ändert sich sein Status auf Eingelöst.
Ereignisgesteuerter Kontoauszug
Wenn ein Zahlungsposten, zu dem es einen ZVV gibt, zurückgegeben wird und Sie im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Postenmanagement ® Grundfunktionen die folgenden Einstellungen vorgenommen haben, dann erstellt das System einen ereignisgesteuerten Kontoauszug:
· Rückgaben ® Rückgabegründe definieren
· Rückgaben ® Rückgebbare Vorgangsarten definieren
· Auslös. Ereignis für ereignisgest. Kontoauszug angeben
Objekte, mit denen der ZVV darüber hinaus verbunden ist
Konto
Posting Lock Management
Bei Aktivierung dieser Komponente besteht ebenso eine Beziehung zum Posting Lock Management.
Regeln zur Disposition
Bei Anwendung der Regeln zur Disposition besteht – in Verbindung mit dem Zahlungsposten – auch eine Beziehung zu diesen Regeln.