OTC-Zinsgeschäft 
Verwendung
Der Handel und die Abwicklung von OTC-Zinsgeschäften dient sowohl der Liquiditätssteuerung in Ihrem Unternehmen als auch der Erkennung, Analyse und Absicherung von Zinsrisiken.
Voraussetzungen
Im Vorfeld der Nutzung der Geschäftsverwaltung ist die Pflege von Stammdaten erforderlich. Sie müssen
Geschäftspartner anlegen, ihnen die entsprechenden Rollen zuweisen und die Geschäftsberechtigungen pflegen. Die Abwicklung der Finanzgeschäfte erfordert, daß die beauftragten Banken als autorisierte Geschäftspartner mit entsprechenden Zahlungsverbindungen im System hinterlegt wurden.
Standing Instructions (Korrespondenz, Zahlungsverbindungen) einrichten und den Geschäftspartner freigeben.
Außerdem müssen Sie in Customizing u.a. folgende Einstellungen vornehmen:
- Definition der Produktart (sofern Sie nicht die standardmäßig ausgelieferten Produktarten verwenden möchten, können Sie sich diese individuell definieren). Auf Basis der Produktarten werden Finanzgeschäfte angelegt und verwaltet sowie Bestände geführt. Beispiel für eine Produkart: Discount FRA.
- Definition der Geschäftsart. Die Finanzgeschäftsart legt fest, welche Arten von Geschäften mit einer bestimmten Produktart durchgeführt werden können und steuert gleichzeitig den Geschäfts- und Bestandverwaltungsprozess. Beispiel: Kauf.
- Definition der Bewegungsart. Bewegungsarten beschreiben verschiedene Veränderungen in den Zahlungsströmen. Beispiel: Barausgleich.
- Die Bewegungsart müssen Sie der Geschäftsart zuordnen.
- Definition der Konditionsart. Durch diese Einstellung legen Sie fest, welche Ausstattungsmerkmale beim Anlegen von Geschäften angezeigt werden. Beispiel: Zinsanpassung.
Lesen Sie hierzu im Einführungsleitfaden die entsprechenden Kapitel.
Sie können dann im System Finanzgeschäfte hinterlegen.
Funktionsumfang
Die Produktarten im Bereich der Zinsgeschäfte sind:
Swap