Ein Währungsswap ist ein Austausch von Zahlungsströmen, bestehend aus Zinszahlungen und Kapitalzahlungen in verschiedenen Währungen zu einem vereinbarten Wechselkurs.

Mit Hilfe des Währungsswaps können Sie sich gegen mögliche Währungsrisiken absichern. Außerdem ermöglicht er Ihnen einen kostengünstigeren Zugang zum jeweiligen Fremdwährungsmarkt.

• Bei einem Währungsswap tauschen Sie feste oder variable Zinsen in beliebiger Kombination gegeneinander aus. Mögliche Konstellationen sind:

• Payer,
• Receiver,
• Basis,
• Fix to Fix.

• Obwohl ein Tausch der Nominalbeträge zu Beginn der Transaktion nicht unbedingt erforderlich ist, dient er als Berechnungsgrundlage zur Bestimmung der jeweiligen Zinsbeträge. Der ursprüngliche Betrag kann bei Fälligkeit zum ursprünglichen Wechselkurs zurückgetauscht werden. Die erforderlichen periodischen Zinsanpassungen des Referenzzinssatzes erfassen Sie über eine separate Eingabe entweder manuell oder automatisch.