Mit dem Zahlungsassistenten arbeiten 
Mit dem Zahlungsassistenten können Sie Eingangs- und Ausgangszahlungen in Form von Überweisungen, Schecks und Wechseln im Stapel generieren. Die Generierung erfolgt über eine Auswahl der Zahlwege und der offenen Ein- und Verkaufstransaktionen.
Die Zahlungsmethode Wechsel ist für die folgenden Lokalisierungen relevant: Belgien, Brasilien, Chile, China, Frankreich, Italien, Japan, Korea, Portugal und Spanien.
Beim Anlegen der Eingangs- oder Ausgangszahlungen mithilfe des Zahlungsassistenten können Sie eine Teilzahlung für bestimmte Transaktionen vornehmen, wie dies auch bei der manuellen Bearbeitung möglich ist.
In den Zahlungsläufen des Assistenten werden Einkaufs- und Verkaufstransaktionen berücksichtigt, die noch nicht vollständig bezahlt, gutgeschrieben oder abgestimmt sind, sowie nicht abgestimmte/zugeordnete Akontozahlungen.
Beim Ausführen des Zahlungsassistenten werden die folgenden Transaktionsarten berücksichtigt:
Kreditoren: Eingangsrechnungen, Eingangsgutschriften, Einkaufsanzahlungsanforderungen, Einkaufsanzahlungsrechnungen, Eingangsvorausrechnungen und manuelle Journalbuchungen mit mindestens einer auf einen Lieferanten gebuchten Zeile.
Wenn der Lieferant mit positiven Beträgen belastet wird oder ihm negative Beträge gutgeschrieben werden, wird die Journalbuchung als Eingangsgutschrift behandelt.
Wenn dem Lieferanten positive Beträge gutgeschrieben werden oder er mit negativen Beträgen belastet wird, wird die Journalbuchung als Eingangsrechnung behandelt.
Debitoren: Ausgangsrechnungen, Ausgangsgutschriften, Verkaufsanzahlungsanforderungen, Verkaufsanzahlungsrechnungen, Ausgangsvorausrechnungen und manuelle Journalbuchungen mit mindestens einer auf einen Kunden gebuchten Zeile.
Wenn der Debitor mit positiven Beträgen belastet wird oder ihm negative Beträge gutgeschrieben werden, wird die Journalbuchung als Ausgangsrechnung behandelt.
Wenn der Kunde mit negativen Beträgen belastet wird oder ihm positive Beträge gutgeschrieben werden, wird die Journalbuchung als Ausgangsgutschrift behandelt.
Akontozahlungen: Es werden auch Eingangs- und Ausgangszahlungen im Zahlungsassistenten berücksichtigt, die nicht bestimmten Transaktionen zugeordnet oder mit diesen abgestimmt sind.
Voraussetzungen
Bevor Sie den Zahlungsassistenten verwenden, müssen Sie Folgendes eingerichtet haben:
Prozess
Wählen Sie im Hauptmenü von SAP Business One
Bankenabwicklung 
Zahlungsassistent 
.Im ersten Fenster erhalten Sie eine kurze Einführung in den Zahlungsassistenten. Wählen Sie Weiter, um den Zahlungsassistenten zu starten.
Treffen Sie bei jedem Schritt die erforderliche Auswahl. Um den nächsten Schritt aufzurufen, wählen Sie Weiter.
Ergebnis
Bei Ausführung eines Zahlungslaufs werden folgende Schritte ausgeführt:
Die jeweiligen Eingangs- oder Ausgangszahlungen werden erstellt. In den betreffenden Belegen wird das Ankreuzfeld Vom Zahlungsassistenten erstellt markiert.
Die beglichenen Ausgangs- oder Eingangstransaktionen werden geschlossen, und das Feld Angewandter Betrag wird entsprechend aktualisiert.
Die teilweise beglichenen Ausgangs- oder Eingangstransaktionen bleiben offen, und das Feld Angewandter Betrag wird entsprechend aktualisiert.
Weitere Informationen
Zahlungsassistent: Schritt 1 - Zahlungslaufauswahl
Zahlungsassistent: Schritt 2 - Allgemeine Parameter
Zahlungsassistent: Schritt 3 - Geschäftspartner - Auswahlkriterien
Zahlungsassistent: Schritt 4 - Belegparameter
Zahlungsassistent: Schritt 5 - Zahlweg - Auswahlkriterien
Zahlungsassistent: Schritt 6 - Empfehlungsbericht
Zahlungsassistent: Schritt 7 - Speicheroptionen
Zahlungsassistent: Schritt 8 - Zahlungslaufzusammenfassung und Druck