Zahlungsassistent: Schritt 5 - Zahlweg - Auswahlkriterien

Im Folgenden werden die Felder beschrieben, die in Schritt 5 des Zahlungsassistenten angezeigt werden. Der Schritt listet alle Zahlwege auf, die Ihren Auswahlkriterien entsprechen Die Zahlwege werden zunächst nach den Sachkonten, die mit den jerweiligen Hausbankkonten verknüpft sind, und anschließend nach ihren Zahlungsarten gruppiert.

Um den Zahlungsassistenten aufzurufen, wählen Sie im Hauptmenü von SAP Business One Bankenabwicklung Zahlungsassistent .

Zahlungsassistent: Schritt 5 - Zahlweg - Auswahlkriterien

[Auswahlspalte]
Wählen Sie die Zahlwege aus, die im aktuellen Zahlungslauf verwendet werden sollen.

Hauptbuch Bankkonto, Hauptbuch Interimskonto
Zeigt für den aktuellen Zahlweg das mit dem Hausbankkonto verknüpfte Sachkonto und Interimssachkonto an.

Code, Beschreibung
Zeigt den Code und die Beschreibung des ausgewählten Zahlwegs an.

Land, Bankcode, Kontonummer
Zeigt das Land, den Code und die Nummer an, die für die Hausbank des entsprechenden Zahlwegs definiert wurden. Im Fenster Liste der Hausbankkonten können Sie für den aktuellen Zahlweg ein anderes Hausbankkonto angeben. Im Fenster Liste der Hausbankkonten können Sie über die Drucktaste (Formulareinstellungen...) in der Symbolleiste die Felder auswählen, die Sie anzeigen möchten, und diese gruppieren.

Max. eingehender Betrag
Dieses Feld steht nur für Zahlwege mit der Zahlungsart Eingang zur Verfügung. Geben Sie für den aktuellen Zahlungslauf den Höchstbetrag für das Sachkonto oder den Höchstbetrag für den entsprechenden Zahlweg an. Hinweis Wenn der maximale eingehende Betrag für das Sachkonto null ist, werden alle Zahlwege zu diesem Sachkonto so behandelt, als gäbe es keine Einschränkung für den Betrag. Bei anderen Werten werden alle Zahlwege zu diesem Sachkonto gemäß dem im Feld enthaltenen Grenzwert behandelt. Ende des Hinweises.

Max. ausgehender Betrag
Dieses Feld steht nur für Zahlwege mit der Zahlungsart Ausgang zur Verfügung. Geben Sie für den aktuellen Zahlungslauf den Höchstbetrag für das Sachkonto oder den Höchstbetrag für den entsprechenden Zahlweg an. Der vorgeschlagene Betrag entspricht dem aktuellen Sollsaldo (falls vorhanden) des gewählten Hausbankkontos, der dem Betrag entspricht, der maximal über Ihr gewähltes Hausbankkonto gezahlt werden kann. Sie können diesen Wert überschreiben. Hinweis Wenn der maximale eingehende Betrag für das Sachkonto null ist, werden alle Zahlwege zu diesem Sachkonto so behandelt, als gäbe es keine Einschränkung für den Betrag. Bei anderen Werten werden alle Zahlwege zu diesem Sachkonto gemäß dem im Feld enthaltenen Grenzwert behandelt. Ende des Hinweises.

Sachkontensaldo
Zeigt den aktuellen Saldo des mit dem Hausbankkonto verknüpften Sachkontos des Zahlwegs an.

Hauptbuch Interimskontensaldo
Zeigt den aktuellen Saldo des mit dem Hausbankkonto verknüpften Interimssachkontos des Zahlwegs an.

Erwarteter Sachkontensaldo
Wenn Sie das Ankreuzfeld Saldo Interimssachkonto einbeziehen nicht markiert haben, wird hier der erwartete Sachkontensaldo als Kombination aus dem aktuellen Sachkontensaldo im Feld Sachkontensaldo und dem im Feld Max. eingehender Betrag bzw. Max. ausgehender Betrag eingegebenen Wert angezeigt. Für Eingangszahlungen wird das Ergebnis des Sachkontensaldos plus dem maximal eingehenden Betrag für den Zahlweg angezeigt. Für Ausgangszahlungen wird das Ergebnis des Sachkontensaldos minus dem maximal ausgehenden Betrag für den Zahlweg angezeigt. Wenn Sie das Ankreuzfeld Saldo Interimssachkonto einbeziehen markiert haben, wird hier der erwartete Sachkontensaldo als Kombination aus dem aktuellen Sachkontensaldo im Feld Sachkontensaldo, dem im Feld Max. eingehender Betrag bzw. Max. ausgehender Betrag eingegebenen Wert und dem aktuellen Saldo des Interimssachkontos im Feld Hauptbuch Interimskontensaldo angezeigt. Für Eingangszahlungen wird das Ergebnis des Sachkontensaldos plus dem maximal eingehenden Betrag plus dem Saldo des Interimssachkontos für den Zahlweg angezeigt. Für Ausgangszahlungen wird das Ergebnis des Sachkontensaldos minus dem maximal ausgehenden Betrag plus dem Saldo des Interimssachkontos für den Zahlweg angezeigt.

Saldo Interimssachkonto einbeziehen
Hiermit berücksichtigen Sie den Saldo des Interimssachkontos, wenn Sie den erwarteten Sachkontensaldo berechnen.

[Nach-Oben-/Nach-Unten-Pfeil]
Über diese Drucktasten ändern Sie die Reihenfolge der Zahlwege in den Sachkontengruppen. Für eine Sachkontengruppe werden die Zahlwege nach der Reihenfolge der anschließenden Schritte verarbeitet, d.h., der erste ausgewählte Zahlweg wird zuerst verarbeitet.

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