Sortieren Sie zunächst eine Spalte, und geben Sie die Texte an, die Sie als Auswahlkriterium für die Spalte verwenden möchten. Die erste Zeile, die mit den eingegebenen Texten übereinstimmt, wird orange hervorgehoben. Wenn Sie keine Spalte sortieren, sucht SAP Business One standardmäßig zunächst in der Spalte GP-Code nach den Texten.

Um eine Spalte im Bericht zu sortieren, doppelklicken Sie auf den Spaltennamen. Die Spalte wird mit oder gekennzeichnet. Transaktionen werden innerhalb ihres Zahlungsbelegs sortiert.

Wählen Sie die Zahlungen aus, oder öffnen Sie die Transaktionen, die im Zahlungslauf berücksichtigt werden sollen.

Zeigt den Nummernzähler für die Zahlungen an, die zur Erstellung empfohlen werden. Wählen Sie , um die zugehörigen Belege anzuzeigen.

Zeigt das Gegenkonto in der Journalbuchung an, die durch die Zahlung angelegt wird. Dabei handelt es sich je nach festgelegtem Zahlweg entweder um das Sachkonto oder das Interimssachkonto.

Zeigt die fortlaufende Nummer der zu zahlenden Rate an.

Zeigt den Gesamtbetrag der Transaktion oder spezifischen Rate an.

Zeigt den fälligen Saldo der Transaktion oder spezifischen Rate an.

Zeigt den in der Transaktion festgelegten Skonto an. Sie können diesen Wert überschreiben.

Zeigt den letzten Tag, an dem Sie den Skonto erhalten können, der gemäß den mit der jeweiligen Transaktion verknüpften Zahlungsbedingungen berechnet wird.

Wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft, wird hier das Belegfälligkeitsdatum angezeigt:

Um alle potenziellen Skontos anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine Transaktionszeile, und wählen Sie Möglicher Skonto.

Zeigt den Betrag des fälligen Saldos nach Skonto der Transaktion an. Sie können diesen Wert überschreiben.

Wenn Sie diesen Betrag ändern, wird der Wert im Feld Zahlungsbetrag entsprechend aktualisiert, und eine Teilzahlung wird angelegt. Nach der Ausführung des Zahlungslaufs werden die Werte in den Feldern Angewandter Betrag und Fälliger Saldo entsprechend aktualisiert.

Geben Sie eine Nummer für die Wechselzahlung an.

Zeigt die Art der Transaktion an: RE steht z. B. für eine Ausgangsrechnung. Die vollständige Liste der Belegarten finden Sie unter Transaktionstyp - Legende der Abkürzungen.

Hiermit geben Sie die Zahlungswährung an.

Geben Sie eine Referenz für die Zahlung an. Diese wird im Feld Ref. 3 für die Sachkontenzeile im expandierten Bearbeitungsmodus der Journalbuchung angezeigt, die diese Zahlung erzeugen soll.

Geben Sie eine Aufteilungsregel für die Transaktion ein.

Geben Sie den Betrag der Bankgebühr für die Zahlung an. Der Vorschlagswert wird aus dem Zahlungsbetrag multipliziert mit dem unter Zahlwege - Definition eingegebenen Bankgebührensatz berechnet.

Geben Sie den Projektcode für die Zahlung an.

Zeigt den Zahlungsbetrag in der lokalen Währung und in der Fremdwährung an.

Für Eingangszahlungen wird der Zahlungsbetrag als der Belegbetrag minus dem Betrag der Bankgebühren berechnet.

Für Ausgangszahlungen wird der Zahlungsbetrag als der Belegbetrag plus dem Betrag der Bankgebühren berechnet.

Zeigt die Anzahl der Schecks an, die durch diesen Zahlungslauf erzeugt wurden. Sie können diesen Wert überschreiben.

Eine Änderung wirkt sich auf die Werte in den Feldern Erster Scheck und Nächster Scheck aus, da die Beträge für die veränderte Anzahl von Schecks neu berechnet werden.

Zeigt den Betrag des ersten Schecks an.

Zeigt den Betrag des zweiten Schecks an.

Zeigt den Status der Zahlungsauftragszeilen an. C steht für geschlossen (closed). Das bedeutet, dass die fälligen Salden aller Belege in dieser Zahlungsauftragszeile null sind. Die Belege sind vollständig bezahlt, gutgeschrieben oder intern abgestimmt. Dies wird erst angezeigt, wenn Sie Zahlungsauftragszeilen schließen wählen.

Für Cashflow-relevante Sachkonten oder Interimssachkonten können Sie die Cashflow-Position angeben oder eine neue Zuordnung im Fenster Kombinierte Cashflow-Zuordnung definieren.

Der Vorschlagswert ist die Primärformularposition des Cashflows, die Sie für Ein- und Ausgangszahlungen im Fenster Allgemeine Einstellungen auf der Registerkarte Cashflow definiert haben.

Hiermit öffnen Sie das Fenster Bericht Nicht berücksichtigte Transaktionen, in dem alle Transaktionen mit Fehlern angezeigt werden, die nicht im Empfehlungsbericht enthalten sind.

Hiermit berechnen Sie den Empfehlungsbericht und den Bericht für nicht berücksichtigte Transaktionen gemäß den aktuellen Daten neu.

Hiermit fügen Sie eine Zeile für einen Zahlungsbeleg oder einen Zahlungsauftrag zwischen einem Hausbankkonto und einem Geschäftspartner- oder Zielkonto ein, ohne auf Belege in SAP Business One Bezug zu nehmen.

Um eine bereits manuell hinzugefügte Zeile zu ändern, doppelklicken Sie auf die Zeile für den Zahlungsauftrag, und nehmen Sie die Änderungen im Fenster Zahlungszeile - Details vor.

Hiermit schließen Sie die Zahlungsauftragszeilen, in denen alle Belege einen fälligen Saldo gleich null haben.

Geben Sie den Steuerbetrag der Bankgebühr für die Zahlung an.