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ObjektdokumentationZahlungsassistent: Schritt 4 - Belegparameter Dieses Dokument in der Navigationsstruktur finden

 

Im Folgenden werden die Felder beschrieben, die in Schritt 4 des Zahlungsassistenten angezeigt werden.

Um den Zahlungsassistenten aufzurufen, wählen Sie im Hauptmenü von SAP Business One   Bankenabwicklung   Zahlungsassistent  .

Zahlungsassistent: Schritt 4 - Belegparameter
Auswahlpriorität

Wählen Sie aus der Dropdown-Liste das Feld aus, nach dem die Transaktionen im Zahlungslauf sortiert werden sollen.
Einkaufstransaktion

Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn Sie in Zahlungsassistent: Schritt 2 - Allgemeine Parameter das Ankreuzfeld Ausgang markiert haben.

Im Zahlungslauf werden Einkaufstransaktionen berücksichtigt, die mit folgenden Parametern übereinstimmen:

  • Buchungsdatum von... bis... - Geben Sie einen Buchungszeitraum an, um Einkaufstransaktionen oder manuelle Journalbuchungen zu berücksichtigen, deren Buchungsdatum innerhalb dieses Bereichs liegt.

  • Fälligkeitsdatum von... bis... - Geben Sie einen Fälligkeitszeitraum an, um Einkaufstransaktionen oder manuelle Journalbuchungen zu berücksichtigen, deren Fälligkeitsdatum innerhalb dieses Bereichs liegt. Wenn Toleranztage festgelegt wurden, wird das Fälligkeitsdatum bis für den Zahlungslauf folgendermaßen berechnet: <ursprüngliches Fälligkeitsdatum bis> minus <Toleranztage>.

  • Auf Skontotransaktionen anwenden - Markieren Sie das Ankreuzfeld, um den Fälligkeitsdatumsbereich auf alle Einkaufstransaktionen anzuwenden. Wenn Sie das Ankreuzfeld entmarkieren, wird der Fälligkeitsdatumsbereich nicht auf Einkaufstransaktionen mit Skonto angewendet, d.h., wenn der Skonto einer Einkaufstransaktion am Buchungsdatum des Zahlungslaufs verfügbar ist, wird die Einkaufstransaktion auch dann empfohlen, wenn sich das Fälligkeitsdatum außerhalb des von Ihnen angegebenen Fälligkeitsdatumsbereichs befindet. Dieses Ankreuzfeld ist standardmäßig nicht markiert.

  • Toleranztage - Geben Sie die Anzahl der Tage an, um die der Fälligkeitsdatumsbereich der Einkaufstransaktionen oder der manuellen Journalbuchungen angepasst werden soll. Wenn Toleranztage festgelegt wurden, wird das Fälligkeitsdatum bis für den Zahlungslauf folgendermaßen berechnet: <ursprüngliches Fälligkeitsdatum bis> minus <Toleranztage>.

  • Min. Skonto % - Geben Sie den Mindestprozentsatz für den Skontobetrag ein, um Einkaufstransaktionen oder manuelle Journalbuchungen zu berücksichtigen, deren Skonto gleich groß wie oder größer als dieser Wert ist.

  • Belegdatum von... bis... - Geben Sie einen Belegdatumsbereich an, um Einkaufstransaktionen oder manuelle Journalbuchungen zu berücksichtigen, deren Belegdatum innerhalb dieses Bereichs liegt.

  • Fälliger Saldo (HW) von... bis... - Geben Sie einen Fälligkeitsbereich für den Saldo an, um Einkaufstransaktionen oder manuelle Journalbuchungen zu berücksichtigen, deren Fälligkeitsbereich für den Saldo innerhalb dieses Bereichs liegt.

  • Belegnr. von... bis... - Geben Sie einen Belegnummernbereich an, um Einkaufstransaktionen oder manuelle Journalbuchungen zu berücksichtigen, deren Belegnummer innerhalb dieses Bereichs liegt.

Hinweis Hinweis

Für Israel ist das Ankreuzfeld Auf Skontotransaktionen anwenden nicht verfügbar.

Ende des Hinweises.
Verkaufstransaktion

Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn Sie in Zahlungsassistent: Schritt 2 – Allgemeine Parameter das Ankreuzfeld Eingang markiert haben.

Im Zahlungslauf werden Verkaufstransaktionen berücksichtigt, die mit folgenden Parametern übereinstimmen:

  • Fälligkeitsdatum von... bis... - Geben Sie einen Fälligkeitszeitraum an, um Verkaufstransaktionen oder manuelle Journalbuchungen zu berücksichtigen, deren Fälligkeitsdatum innerhalb dieses Bereichs liegt.

  • Belegnr. von... bis... - Geben Sie einen Belegnummernbereich an, um Verkaufstransaktionen oder manuelle Journalbuchungen zu berücksichtigen, deren Belegnummer innerhalb dieses Bereichs liegt.
Manuelle Journalbuchungen berücksichtigen

Hiermit berücksichtigen Sie manuelle Journalbuchungen. Dieses Ankreuzfeld ist standardmäßig markiert.
Negative Transakt. in kumul. positiven GP-Salden berücksichtigen

Hiermit werden negative Transaktionen für Geschäftspartner berücksichtigt, die insgesamt einen positiven Saldo haben (also Kreditoren mit einem Habensaldo und Debitoren mit einem Sollsaldo). Dieses Ankreuzfeld ist standardmäßig markiert.
Länderspezifische Felder: Japan
Suche anhand Beleg

Hiermit zeigen Sie die Auswahlkriterien für Belege an.
Suche anhand Monatlicher Rechnung

Hiermit zeigen Sie die Auswahlkriterien für monatliche Rechnungen an.
Monatliche Rechnung Nummer von... bis ...

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie das Ankreuzfeld Suche anhand Monatlicher Rechnung markiert haben.

Geben Sie einen Rechnungsnummernbereich an, um monatliche Rechnungen zu berücksichtigen, deren Rechnungsnummer in diesen Bereich fällt.
Ausstellungsdatum von... bis...

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie das Ankreuzfeld Suche anhand Monatlicher Rechnung markiert haben.

Geben Sie ein Ausstellungsdatum an, um monatliche Rechnungen zu berücksichtigen, deren Ausstellungsdatum in diesen Bereich fällt.
Länderspezifische Felder: Italien
CUP- und CIG-Codes

Geben Sie einen Bereich für CUP- oder CIG-Codes an, um Transaktionen oder manuelle Journalbuchungen einzubeziehen, deren CUP- oder CIG-Code in diesem Bereich liegt.

Weitere Informationen

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