Im Folgenden werden die Felder beschrieben, die in Schritt 4 des Zahlungsassistenten angezeigt werden.
Um den Zahlungsassistenten aufzurufen, wählen Sie im Hauptmenü von SAP Business One
.Wählen Sie aus der Dropdown-Liste das Feld aus, nach dem die Transaktionen im Zahlungslauf sortiert werden sollen. |
Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn Sie in Zahlungsassistent: Schritt 2 - Allgemeine Parameter das Ankreuzfeld Ausgang markiert haben. Im Zahlungslauf werden Einkaufstransaktionen berücksichtigt, die mit folgenden Parametern übereinstimmen:
Hinweis Für Israel ist das Ankreuzfeld Auf Skontotransaktionen anwenden nicht verfügbar. Ende des Hinweises. |
Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn Sie in Zahlungsassistent: Schritt 2 – Allgemeine Parameter das Ankreuzfeld Eingang markiert haben. Im Zahlungslauf werden Verkaufstransaktionen berücksichtigt, die mit folgenden Parametern übereinstimmen:
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Hiermit berücksichtigen Sie manuelle Journalbuchungen. Dieses Ankreuzfeld ist standardmäßig markiert. |
Hiermit werden negative Transaktionen für Geschäftspartner berücksichtigt, die insgesamt einen positiven Saldo haben (also Kreditoren mit einem Habensaldo und Debitoren mit einem Sollsaldo). Dieses Ankreuzfeld ist standardmäßig markiert. |
Hiermit zeigen Sie die Auswahlkriterien für Belege an. |
Hiermit zeigen Sie die Auswahlkriterien für monatliche Rechnungen an. |
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie das Ankreuzfeld Suche anhand Monatlicher Rechnung markiert haben. Geben Sie einen Rechnungsnummernbereich an, um monatliche Rechnungen zu berücksichtigen, deren Rechnungsnummer in diesen Bereich fällt. |
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie das Ankreuzfeld Suche anhand Monatlicher Rechnung markiert haben. Geben Sie ein Ausstellungsdatum an, um monatliche Rechnungen zu berücksichtigen, deren Ausstellungsdatum in diesen Bereich fällt. |
Geben Sie einen Bereich für CUP- oder CIG-Codes an, um Transaktionen oder manuelle Journalbuchungen einzubeziehen, deren CUP- oder CIG-Code in diesem Bereich liegt. |