Zahlungsassistent: Schritt 2 - Allgemeine Parameter - SAP-Dokumentation

Zahlungsassistent: Schritt 2 - Allgemeine Parameter

Im Folgenden werden die Felder beschrieben, die in Schritt 2 des Zahlungsassistenten angezeigt werden.

Um den Zahlungsassistenten aufzurufen, wählen Sie im Hauptmenü von SAP Business One Bankenabwicklung Zahlungsassistent .

Zahlungsassistent: Schritt 2 - Allgemeine Parameter

Zahlungslaufname
Geben Sie einen Namen für den Zahlungslauf ein. Der Vorschlagsname ist ein automatisch von SAP Business One erzeugter Code.

Zahlungslauf Datum
Geben Sie das Datum des Zahlungslaufs an. Dieses Datum wird das Buchungsdatum für Eingangs- und Ausgangszahlungen, die der Zahlungslaufs anlegen soll. Vorschlagsdatum ist das aktuelle Datum.

Nächster Zahlungslauf
Geben Sie das Datum des nächsten Zahlungslaufs an. Das Datum wird als Filterkriterium für zu zahlende Transaktionen verwendet. Empfehlung Verwenden Sie dieses Feld, um Skontos zu nutzen. Wenn Sie bei einer Transaktion sowohl am Datum des Zahlungslaufs als auch am Datum des nächsten Zahlungslauf den gleichen Skonto nutzen können, wird diese Transaktion nicht im Empfehlungsbericht des aktuellen Zahlungslaufs berücksichtigt. Ende der Empfehlung. Dieses Feld ist standardmäßig leer. Wenn Sie es leer lassen, ignoriert SAP Business One diese Einstellung und führt alle Transaktionen auf, die Ihren Auswahlkriterien entsprechen. Hinweis Dieses Feld ist für Israel nicht verfügbar. Ende des Hinweises.

Zahlungsart
Geben Sie die Zahlungsart an, die der Zahlungslauf anlegen soll. Um alle offenen Einkaufstransaktionen anzuzeigen, die Ihren sonstigen Auswahlkriterien entsprechen, wählen Sie Ausgang. Um alle offenen Verkaufstransaktionen anzuzeigen, die Ihren sonstigen Auswahlkriterien entsprechen, wählen Sie Eingang.

Zahlungsmethoden
Geben Sie die Zahlungsmethoden für den Zahlungslauf an. Für die Zahlungsart Ausgang können Sie die Zahlungsmethode Scheck oder Überweisung wählen. Für die Zahlungsart Eingang ist nur die Zahlungsmethode Überweisung verfügbar. Hinweis Die Zahlungsmethode Wechsel ist bei folgenden Ländern für die Zahlungsarten Ausgang und Eingang verfügbar: Belgien, Brasilien, Chile, China, Frankreich, Italien, Japan, Korea, Portugal und Spanien. Ende des Hinweises. Hinweis Wenn Sie Wechsel auswählen, können Sie keine anderen Zahlungsmethoden auswählen. Ende des Hinweises.

Belegnummerierungsserie
Geben Sie die Nummerierungsserie an, die in den Eingangs- und Ausgangszahlungen verwendet werden soll. Wenn Sie den Zahlungsassistenten das erste Mal öffnen, wird als Vorschlagswert die Vorschlagsserie für Eingangs- und Ausgangszahlungen angezeigt, die Sie unter Administration Systeminitialisierung Belegnummerierung definiert haben. Nachdem Sie einen Zahlungslauf ausgeführt haben, wird als Vorschlagswert die Belegnummerierungsserie verwendet, die Sie für den letzten ausgeführten Zahlungslauf verwendet haben.

Mindestzahlungsbetrag
Hiermit legen Sie den Mindestbetrag für eine einzelne Eingangs- oder Ausgangszahlung fest, die der aktuelle Zahlungslauf erzeugt. Dieses Feld ist standardmäßig leer. Wenn Sie es leer lassen, wird kein Grenzwert für den Zahlungsbetrag festgelegt.

Pfad zur Bankdatei
Geben Sie den Zielpfad für die Banküberweisungsdatei an. Dies wird nur angezeigt, wenn Sie im Abschnitt Zahlungsmethoden das Ankreuzfeld Überweisung gewählt haben.

GP-Referenznummer
Markieren Sie dieses Ankreuzfeld, um in den generierten Zahlungen die Spalte Kunden-/Lieferantennummer statt der Spalte Belegnummer anzuzeigen. Bei Zahlungen hat dieses Ankreuzfelds die gleiche Funktion wie das Ankreuzfeld GP-Referenznummer unter Formulareinstellungen - Ausgangszahlung/Eingangszahlung Beleg Allgemein .

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