Kopieren (periodisch und aperiodisch)
Sie verwenden diese Komponente, wenn Sie folgende Daten aus demselben oder einem anderen Konsolidierungsgebiet, einer anderen Versionskombination oder einer anderen Kreiswährung kopieren möchten:
Meldedaten (Kontierungsebene 00)
Belege (Kontierungsebenen 01, 02, 10, 12, 20, 22 und 30)
Zusatzmeldedaten
Funktionsumfang
Je nachdem, ob Sie die Daten periodisch oder aperiodisch (d. h. regelmäßig oder unregelmäßig) kopieren wollen, verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
Periodisch / aperiodisch |
Customizing |
Datenquelle / Datenziel |
Berücksichtigung des Status der Quelldaten |
|---|---|---|---|
Periodisch |
Kopiermethode, zugeordnet zu einer Kopiermaßnahme |
Kopieren innerhalb desselben Konsolidierungsgebiets, derselben Konsolidierungseinheit oder Kombination aus Konsolidierungseinheiten sowie derselben Buchungsperiode und desselben Geschäftsjahrs |
Ja |
Periodisch |
Kopiermethode, zugeordnet zu einer Datenübernahmemethode; letztere zugeordnet zu einer Datenübernahmemaßnahme |
Kopieren innerhalb desselben Konsolidierungsgebiets oder aus einem anderen Konsolidierungsgebiet; nach Bedarf übergreifend über Konsolidierungseinheiten oder Kombinationen aus Konsolidierungseinheiten, Buchungsperioden und Geschäftsjahre |
Nein |
Aperiodisch |
Kopieren innerhalb desselben Konsolidierungsgebiets |
Nein |
Kopieren in eine andere Kreiswährung
Zum Kopieren in eine andere Kreiswährung geben Sie im Customizing der Kopiermethode oder der Kopierfunktion eine Währungsumrechnungsmethode an, die eine Rundungsmethode verwenden sollte.
Beim Kopieren von Belegen führt das System die Währungsumrechnung nach dem Mapping durch, noch bevor es die Belege in den Zieldaten pro Organisationseinheit und Belegart verbucht (siehe Automatische Datenübernahme von Belegen). Beim Verbuchen von Belegen, die auf Kreisebene buchen, weist das System in der Regel etwaige Rundungsdifferenzen summarisch der Konsolidierungseinheit bzw. Kombination aus Konsolidierungseinheiten zu, welche in der ersten Belegzeile bebucht wird.
Weitere Informationen finden Sie unter Kopiermaßnahme im Abschnitt "Kopieren in eine andere Kreiswährung" und unter Konsolidierung in mehreren Kreiswährungen.
Kopieren von Belegen der Kapitalkonsolidierung
Wenn nach dem Kopieren in der Zielumgebung in den Kumuliertwerten Differenzen zwischen Belegen und Summensätzen vorhanden sind, bucht das System die Differenzwerte in Korrekturbelegen und passt dadurch die Kumuliertwerte der Belege an die Kumuliertwerte der Summensätze an.
Wenn Sie die Business Function Financials, Group Close, Restatement-Monitor
aktiviert haben, bucht das System beim Kopieren von Belegen der Kapitalkonsolidierung diese Korrekturbelege mit Kapitalkonsolidierungsvorgang 84
(Korrektur
bei Kopieren
).
Einschränkungen
Kumuliertes Kopieren von Belegen
Beim kumulierten Kopieren von Belegen (Kennzeichen kumuliert
ist gesetzt) liest die Kopierfunktion die Quelldaten für die aktuelle Periode aus dem Datenstrom Belege
und die Quelldaten für die vorangegangen Perioden desselben Geschäftsjahres
aus dem Datenstrom Summensätze
. Wenn Sie die Kopierfunktion nur für die letzte Periode anwenden, sind die Zieldaten der vorangegangen Perioden nur als Summensätze verfügbar. Um auch die Belege der vorangegangen Perioden vollständig in den Zieldaten abzubilden, müssen Sie
die Kopierfunktion für jede Abschlussperiode des Geschäftsjahres einzeln in chronologischer Folge durchführen.
Behandlung stornierter und invertierter Belege
Beim Kopieren von Belegen liest die Kopierfunktion keine stornierten und keine stornierenden Belege.
Invertierte und invertierende Belege werden gelesen und wie auch die anderen Belege weiterverarbeitet. Falls im Rahmen der Kopierfunktion eine Währungsumrechnung vorgesehen ist, verwendet die Kopierfunktion für die invertierenden Belege den Umrechnungskurs aus der Periode des invertierten Belegs. Dadurch ist sichergestellt, dass keine Umrechnungsdifferenz entsteht.
Geschäftsjahresvariante
Quelle und Ziel der Kopierfunktion müssen dieselbe Geschäftsjahresvariante verwenden.