Automatische Datenübernahme von Belegen
Übersicht
Sie können Belege aller Kontierungsebenen mit den folgenden Verfahren der automatischen Datenübernahme übernehmen:
Bei der automatischen Datenübernahme von Belegen übernimmt das System nicht nur die Belege in den Datenstrom
Belege
, sondern aktualisiert auch die Summendaten im Datenstrom
Summensätze
.
Hinweis
Sie können Belege auch dann übernehmen, wenn der Datenstrom
Belege
in der Datenbasis
nicht
definiert ist. In diesem Fall aktualisiert das System lediglich die Summendaten im Datenstrom
Summensätze
.
Einschränkungen
Beim Flexiblen Upload von Belegen mit Kontierungsebene30 (Verwendung
Kapitalkonsolidierung
) können Sie die Vorgangsnummer des Quellbelegs
nicht
übernehmen. Weitere Informationen finden Sie unter
Automatische Datenübernahme von Vorgängen
.
Standard-Regeln für die Verbuchung von Belegen
Wenn das System die Belege aus den Quelldaten nicht 1:1 in den Zieldaten abbilden kann, verbucht es die Belege abhängig von ihrer Kontierungsebene und Belegart . Die folgende Tabelle zeigt, nach welchen Regeln die Verbuchung erfolgt:
Kontierungsebene |
Verbuchung in den Zieldaten |
01, 10 |
ein Beleg pro Konsolidierungseinheit und Belegart |
20 |
ein Beleg pro Konsolidierungseinheit/Partnereinheit und Belegart |
02, 12 |
ein Beleg pro Konsolidierungskreis und Belegart |
22 |
ein Beleg pro Konsolidierungskreis/Konsolidierungseinheit und Belegart |
30 |
abhängig von der in der Belegart definierten Verwendung:
|
Beispiel
In diesem Beispiel liegen als Quelldaten folgende Datensätze mit Kontierungsebene20 vor (paarweise Eliminierungsbuchungen mit den Schlüsselfeldern
Konsolidierungseinheit
und
Partnereinheit
):
Belegnummer |
Konsolidierungseinheit |
Partnereinheit |
… |
nicht vorhanden |
C1000 |
C2000 |
… |
nicht vorhanden |
C1000 |
C3000 |
… |
nicht vorhanden |
C2000 |
C1000 |
… |
nicht vorhanden |
C2000 |
C3000 |
… |
nicht vorhanden |
C1000 |
C3000 |
… |
Da das System die Quelldaten mangels Belegnummer
nicht
1:1 in die Zieldaten übernehmen kann, verbucht es die Belege nach oben genannten Regeln. Die beiden Datensätze für das Paar
C1000/C2000
werden in einem Beleg geschrieben. So auch die beiden Datensätze für das Paar
C1000/C3000
.
Belegnummer |
Konsolidierungseinheit |
Partnereinheit |
… |
wird generiert |
C1000 |
C2000 |
… |
wird generiert |
C1000 |
C3000 |
… |
wird generiert |
C2000 |
C3000 |
… |
Referenzbelegnummer
Wenn das System die Belege 1:1 übernehmen kann, z.B. beim Kopieren von Belegen der aktuellen Periode, sichert es die Belegnummer des Quellbelegs in dem Merkmal
Referenzbelegnummer
(InfoObject 0 BCS _DOCNRR) des Zielbelegs. Die Belegnummer des Zielbelegs generiert das System. Durch die Referenzbelegnummer können Sie den Zusammenhang zum Quellbeleg ermitteln.