Show TOC

ProcessArbeta med betalningsassistenten Sök detta dokument i navigeringsstruktur

 

Med betalningsassistenten kan man generera ankommande och utgående betalningar som överföringar, checkar och/eller växlar enligt valda utgående och ankommande öppna transaktioner och valda betalningsmetoder.

Betalningsmetoden Växel är relevant för följande platser: Belgien, Brasilien, Chile, Kina, Frankrike, Italien, Japan, Korea, Portugal och Spanien.

När du skapar ankommande eller utgående betalningar med hjälp av betalningsassistenten kan du delbetala specifika transaktioner på samma sätt som du gör manuellt.

Betalningsassistenten kör ankommande och utgående transaktioner som är delbetalda, krediterade eller avstämda, liksom ej avstämda/allokerade à contobetalningar.

Följande transaktionstyper beaktas i en körning med betalningsassistenten:

  • Ankommande faktura: Ankommande fakturor, inköpskreditnotor, leverantörsförskottsanmodanden, leverantörsförskottsfakturor, inkommande fakturor före leverans och manuella journalbokningar med åtminstone en rad som är bokad till en leverantör.

    • Om leverantören har debiterats positiva belopp eller krediterats negativa belopp, anses journalbokningen vara en inköpskreditnota.

    • Om leverantören har krediterats positiva belopp eller debiterats negativa belopp anses journalbokningen vara en ankommande faktura.

  • Utgående faktura: Utgående fakturor, kreditnotor, kundförskottsanmodanden, kundförskottsfakturor, utgående fakturor före leverans och manuella journalbokningar med åtminstone en rad som är bokad till en kund.

    • Om kunden har debiterats positiva belopp eller krediterats negativa belopp anses journalbokningen vara en utgående faktura.

    • Om kunden har debiterats negativa belopp eller krediterats positiva belopp anses journalbokningen vara en utgående kreditnota.

  • À contobetalning: Ankommande och utgående betalningar som inte har allokerats eller stämts av mot specifika transaktioner inkluderas också i betalningskörningen.

Förutsättningar

Kontrollera att du har konfigurerat följande om du vill använda betalningsassistenten:

  1. Betalningsinstitut

  2. Egna konton

  3. Betalningssätt

  4. Betalningssätt i Affärspartnerbasdata: Registret Betalningskörning

Process

  1. I huvudmenyn SAP Business One väljer du   Betalningar   Betalningsassistent  .

    Det första fönstret innehåller en kortfattad introduktion om betalningsassistenten. Välj Nästa för att starta betalningsassistenten.

  2. Ange önskade alternativ i varje steg. Gå till nästa steg genom att klicka på Nästa.

Resultat

När en betalningskörning körs inträffar följande:

  • Relevanta ankommande och/eller utgående betalningar skapas. Kryssrutan Genererad av betalningsassistent är markerad i dokumenten.

  • Helt betalda utgående och ankommande transaktioner avslutas, och fältet Använt belopp uppdateras.

  • Delvis betalda utgående och ankommande transaktioner är fortfarande öppna och fältet Använt belopp uppdateras.

Ytterl. info

Betalningsassistenten: Steg 1 – Urval för betalningskörning

Betalningsassistenten: Steg 2 – Allmänna parametrar

Betalningsassistenten: Steg 3 – Affärspartner – urval

Betalningsassistenten: Steg 4 – Dokumentparameter

Betalningsassistenten: Steg 5 – Betalningsmetod – urvalskriterier

Betalningsassistenten: Steg 6 – Rekommendationsrapport

Betalningsassistenten: Steg 7 – Lagringsalternativ

Betalningsassistenten: Steg 8 – Sammanfattning för betalningskörning och utskrift