Tryck på TABB-tangenten och välj rätt bankkod i fönstret Lista över banker.

När du väljer en bankkod länkas landskoden till den och visas automatiskt.

Specificera rätt filial och kontonummer.

Ange namnet för bankkontot.

Ange Bic-SWIFT-koden som ska användas vid transaktioner och meddelanden mellan banker. Standard hämtas från fönstret Betalningsinstitut – definition för den valda bankkoden.

Specificera numret på nästa check för det här kontot. Checkerna som dras på detta konto är numrerade sekventiellt och startar med detta nummer.

Specificera huvudbokskontot som är kopplat till bankkontot i böckerna.

Du kan specificera ett huvudbokskonto som ska användas som ett interimskonto medan betalningskörningen utförs. Om du definierar ett interimskonto och väljer parameter i lämpligt betalningssätt ( Administration Definition Bank Betalningssätt ), kommer transaktioner som skapas i betalningskörningen att registreras i interimskontot och inte i huvudbokskontot ovan.

Internationellt bankkontonummer

Ange koden som ska användas för banktransaktioner över landsgränser.

Specificera adressen till bankkontoret där du har kontot.

Fältet Byggnad/våning/rum är specifikt för adressformatet i Kina, Korea, Japan, Brasilien och Indien.

Fälten Distrikt, Adresstyp och Gatuadress är specifika för adressformatet i Brasilien.

Det här fältet används, tillsammans med IBAN, för att exportera banköverföringsfiler. All information i filerna överförs till OPEX-tabellen.

OPEX-tabellen baseras på betalningsassistenten. Den skapas automatiskt, tillsammans med andra tabeller, i varje nytt SAP Business One-företag.

Använd de här fälten för speciella syften.

Välj ett av följande alternativ:

Blankt papper

Checkar skrivs ut på blankt papper.

Överflöde på förnumrerat checklager

Om checkinformationen är större än det förtryckta checkpapperet i skrivaren så skrivs det ut på nästa check.

Överflöde på blankt papper

Om checkutskriften flödar över från checken som skickats till skrivaren så skrivs den ut på blankt papper.

Standard

Checkar skrivs ut enligt definition i  Administration Inställningar Skrivarinställningar (registret Per dokument, dokument Check för betalning).

Ange maximalt antal rader som ska skrivas ut på varje check som utfärdas för kontot. Om du lämnar det här fältet blankt tar SAP Business One värdet definierat i  Administration Systeminitialisering Skrivarinställningar (registret Per dokument, dokument Check för betalning) som max antal linjer per check.

Specificera den utskriftslayout som ska användas för utskrift av checkar. Om du låter fältet vara tomt kommer standardutskriftsmallen som definierades för dokumentet att användas.

Välj en av följande typer för att definiera vilka fält som ska skrivas ut på fakturan:

Specificera ytterligare ett id-nummer. Numret måste ha 9 siffror. Följande format används: XX-XXXXXX-X.

Specificera företagets ID-nummer. Använd det här fältet om den valda IKR-typen är BIKR.

Ange det sekvensnummer som tilldelats varje växeldokument.

Ange bankens avtalsnummer.

Ange kontots kontrollsiffra.

Ange företagskoden i bankfilialen.

Ange kontokategorin.

Ange routingnummer för ABA för att identifiera den finansiella institution där betalningen utfärdades.

Specificera de nummerserier som ska användas för journalposter som bokats genom bearbetning av kontoutdrag. Om det här fältet står tomt används standardnummerserier definierade för journalposter i  Administration Systeminitialisering Dokumentnumrering .

Specificera de nummerserier som ska användas för ankommande betalningsdokument som skapats genom bearbetning av kontoutdrag. Om det här fältet står tomt används standardnummerserier definierade för ankommande betalningar i  Administration Systeminitialisering Dokumentnumrering .

Specificera de nummerserier som ska användas för utgående betalningsdokument som skapats genom bearbetning av kontoutdrag. Om det här fältet är tomt används standardnummerserier definierade för utgående betalningar i  Administration Systeminitialisering Dokumentnumrering .

Den här kolumnen visas bara om alternativet Tillåt flera dokumenttyper per serie har valts i registret  Administration Inställningar Företagsdetaljer Grundinställningar . Ange vilken nummerserie som ska användas för journalposter, ankommande och utgående betalningar som skapas via bearbetning av kontoutdrag.

Indikerar att kontoutdraget importeras automatiskt. Om denna funktion väljs bort anges kontoutdraget manuellt.

Om Importerat kontoutdrag har valts, måste du specificera det XML-filformat som används för att ladda ned kontoutdragsdata för detta bankkonto.