Show TOC

ObjektdokumentationBetalningsassistenten: Steg 2 – Allmänna parametrar Sök detta dokument i navigeringsstruktur

 

Följande fält visas i det andra steget i betalningsassistenten.

Om du vill öppna betalningsassistenten går du till huvudmenyn i SAP Business One och väljer   Betalningar   Betalningsassistent  .

Betalningsassistenten: Steg 2 – Allmänna parametrar
Namn på betalningskörning

Ange ett namn på betalningskörningen. Standardnamnet är en unik kod som definieras automatiskt i SAP Business One.
Betalningskörningsdatum

Ange datum för betalningskörningen. Datumet används som bokningsdatum för ankommande/utgående betalningar som ska läggas upp i betalningskörningen. Standardvärdet är aktuellt datum.
Nästa betalningskörningsdatum

Ange datumet för nästa betalningskörning. Används som ett filterkriterium för transaktioner som ska betalas.

Rekommendation Rekommendation

Använd det här fältet för att dra nytta av kassarabatter. Om du för en transaktion kan få samma kassarabatt för betalningskörningsdatumet och för nästa betalningskörningsdatum kommer den här transaktionen inte att ingå i rekommendationsrapporten för den aktuella betalningskörningen.

Slut på rekommendation

Om fältet lämnas tomt, vilket är standardvärdet, kommer inställningen att ignoreras i SAP Business One och visa alla transaktioner som uppfyller dina urvalskriterier.

Not Not

Fältet är inte tillgängligt för Israel.

Slut på noten.
Filial

Välj en filial som du vill köra betalningsassistenten för.

Not Not

Fältet är bara tillgängligt om du har aktiverat flera filialer i lokaliseringen för Brasilien.

Slut på noten.
Betalningstyp

Ange den betalningstyp som ska skapas i betalningskörningen.

  • Välj Utgående för att visa alla öppna inköpstransaktioner som stämmer överens med övriga urvalskriterier.

  • Välj Ankommande för att visa alla öppna försäljningstransaktioner som stämmer överens med övriga urvalskriterier.
Betalningsmetod

Ange den betalningsmetod som ska användas i betalningskörningen.

  • För betalningstypen Utgående kan du välja betalningsmetoden Check eller Överföring.

  • För betalningstypen Ankommande kan endast betalningsmetoden Överföring väljas.

Not Not

Betalningsmetoden Växel är tillgänglig för både Utgående och Ankommande i följande länder: Belgien, Brasilien, Chile, Kina, Frankrike, Italien, Japan, Korea, Portugal och Spanien.

Slut på noten.

Not Not

Om du väljer Växel kan du inte välja andra betalningsmetoder.

Slut på noten.
Dokumentnumreringsserie

Ange vilken numreringsserie som ska användas för ankommande och utgående betalningar.

När du öppnar fönstret Betalningsassistent är standardvärdet den standardserie för ankommande och utgående betalningar som har definierats i   Administration   Systeminitialisering   Dokumentnumrering  .

När du har kört en betalningskörning är standardvärdet den dokumentnumreringsserie som du använde för den senaste utförda betalningskörningen.
Min. betalningsbelopp

Ange det lägsta värdet för en enskild ankommande/utgående betalning som genereras i den aktuella betalningskörningen.

Om fältet lämnas tomt, som är standardvärdet, används ingen gräns för betalningsbelopp.
Bankfilsökväg

Ange destinationssökvägen för banköverföringsfilen. Detta visas endast när du har markerat kryssrutan Överföring i avsnittet Betalningsmetoder.
AP-referensnummer

Markera kryssrutan för att visa kolumnen Kund-/leverantörsnummer i stället för kolumnen Dokumentnr. i genererade betalningar.

Att markera kryssrutan innebär samma sak för betalningar som att markera kryssrutan AP-referensnummer på underregistret   Formulärinställningar – Utgående/Ankommande betalningar   Dokument   Allmänt  .

Ytterl. info

Arbeta med betalningsassistenten