Show TOC

ObjektdokumentationBetalningsinstitut – definition Sök detta dokument i navigeringsstruktur

 

I det fönstret Betalningsinstitut – definition definierar du de banker som företaget arbetar med.

Du öppnar fönstret genom att välja   Administration   Definition   Redovisning   Bank  .

Fönstret Betalningsinstitut – definition
Landskod

Specificera en landskod för landet där bankkontot finns.

Bankkod, Banknamn

Specificera bankkoden och -namnet här.

Not Not

I Japan måste bankkoden innehålla fyra siffror, exempelvis: 0029. Om kryssrutan Postgiro markeras för vissa banker anges 9900 som är den enda giltiga bankkoden för ett postgiro.

Slut på noten.
BIC/SWIFT-kod

Ange den BIC-SWIFT-kod som ska användas som standardvärde vid nya konton i egen bank eller bankkonton för affärspartners.
Postkontor

Indikerar att banken är ett postkontor.

Kontonr

Tryck på TABB för att öppna fönstret med listan över konton i egen bank. Markera ett kontonummer eller definiera ett nytt.

Not Not

I Japan måste kontonumret för ett postgiro innehålla två till åtta (8) siffror, t.ex. 023611.

Fältet Kontonr har definierats för att innehålla sju (7) siffror i överföringsfilen för postgiro. Om du anger ett kontonummer med färre än sju (7) siffror för överföringsfilen, måste du lägga till nollor i början av numret, t.ex. 2345 till 0002345. Om du anger ett kontonummer som innehåller åtta (8) siffror, tas den sista siffran bort i SAP Business One, exempelvis: 98642345 till 9864234. För annat än postgiro måste kontonumret innehålla sju (7) siffror, exempelvis: 5389700.

Slut på noten.
Filial

Bankfilial för valt konto. Du öppnar kontoret genom att välja   Administration   Definition   Bank   Definiera bank  .

Not Not

I Japan måste filialkoden för ett postgiro innehålla tre (3) eller fem (5) siffror, t.ex.: 129 eller 05130.

Fältet Filial har definierats för att innehålla tre (3) siffror i överföringsfilen för postgiro. Om du anger en filialkod på fem (5) siffror, tas den första och sista siffran bort i SAP Business One, t.ex.: 86423 till 642. För annat än postgiro måste kontonumret innehålla tre (3) siffror, exempelvis: 042.

Slut på noten.
Nästa checknummer

Numret på nästa check som defineras i   Administration   Definitioner   Betalningar   Egna bankkonton  .

Bearbetning av kontoutdrag

Följande kolumnet visas endast då Installera bearbetning av kontoutdrag valts i registret   Administration   Systeminitialisering   Företagsdetaljer   Grundinställningar  .

Definitioner för bokningsdatum

Specificera den metod som avgjort bokningsdatum på kontoutdragstransaktioner:

  • Utdragsdatum – bokningsdatum för alla transaktioner skapade för ett kontoutdrag är (boknings)datumet på det kontoutdraget.

  • Raddatum – bokningsdatum för varje transaktion är datumet tilldelat respektive rad i kontoutdraget.

  • Förfallodatum – bokningsdatum för alla transaktioner skapade för kontoutdraget är förfallodatumet på det kontoutdraget.

  • Dagens datum – bokningsdatum för kontoutdragstransaktionerna är dagens datum.
Definition för förfallodatum

Specificera den metod som avgjort förfallodatum på kontoutdragstransaktioner:

  • Utdragsdatum – förfallodatum för alla transaktioner skapade för ett kontoutdrag är (förfallo)datumet på det kontoutdraget.

  • Raddatum – förfallodatum för varje transaktion är datumet tilldelat respektive rad i kontoutdraget.

  • Förfallodatum – förfallodatum för alla transaktioner skapade för kontoutdraget är förfallodatumet på det kontoutdraget.

  • Dagens datum – förfallodatum för kontoutdragstransaktionerna är dagens datum.
Dokumentdatumsdefinition

Specificera den metod med vilken dokumentdatum för kontoutdragstransaktioner fastställs:

  • Utdragsdatum – dokumentdatum för alla transaktioner skapade för ett kontoutdrag är (dokument) datumet på det kontoutdraget.

  • Raddatum – dokumentdatum för varje transaktion är datumet tilldelat respektive rad i kontoutdraget.

  • Förfallodatum – dokumentdatum för alla transaktioner skapade för kontoutdraget är förfallodatumet på det kontoutdraget.

  • Dagens datum – dokumentdatum för kontoutdragstransaktionerna är dagens datum.
Lista över banktransaktionskoder

Specificera relevant lista. Listorna definieras i   Administration   Definition   Betalningar   Bearbetning av kontoutdrag   Extern banktransaktionskod  . Kodlistorna tillhandahålls av den nationella banken och varierar från land till land.

Ytterl. info

Egna konton – definition