I listrutorna väljer du det konto i egen bank som ska användas som motkonto i journalbokningar som skapats av betalningsassistenten. Alternativt klickar du på (Välj från träd) och i fönstret Välj bank väljer du konto i egen bank.

Du kan välja knappen (Koppling till) vid fälten för Bank eller Konto för att öppna fönstret Banker – definition respektive Konton i egen bank - definition.

Relevant för att skapa OPEX-filen med tilläggsprogrammet Payment Engine.

Detta fält används för att exportera banköverföringsfiler och är relevant för den OPEX-fil som skapas i betalningsassistenten.

Om du vill ange affärspartnern som spärrad och undanta denne från betalning markerar du den här kryssrutan och lämplig orsak till betalningsspärren.

Anger att en separat betalning ska skapas i betalningsassistenten för varje faktura.

Om alternativet inte är markerat kommer betalningsassistenten att sammanfatta alla öppna fakturor från den här affärspartnern i ett betalningsdokument för varje betalningsmetod.

Anger att kunden godkänner automatisk girering från sitt bankkonto. Detta fält är också relevant för den OPEX-fil som skapas i betalningsassistenten.

Ange den bankavgiftskod som ska tilldelas affärspartnern. Den valda koden sparas i den OPEX-fil som bearbetas i Payment Engine, och används för sortering och filtrering.

Välj kryssrutan för att automatiskt beräkna differensen mellan det oreglerade saldot för transaktionen och totalbeloppet i fönstret Betalningsmedel som bankavgifter när du trycker på knappen Lägg till i ordning i fönstret Ankommande betalningar.

Alla betalningssätt som har definierats i SAP Business One.

Inaktiverar standardstatusen för en vald betalningsmetod.

Anger att den betalningsmetod som väljs i tabellen ska vara standardmetod i alla dokument för affärspartnern.