Rapprochement manuel extrait compte : AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KR, NZ, SG, US et ZA 
Vous pouvez vérifier les transactions enregistrées dans SAP Business One par rapport au solde reçu de la banque et effectuez des ajustements si nécessaire pour les pays suivants : Australie, Brésil, Canada, Chine, Chypre, Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Singapour, Afrique du Sud, Royaume-Uni et États-Unis.
Recommandation
Lorsque vous utilisez cette fonction localisée pour rapprocher manuellement des extraits de compte, n'utilisez pas simultanément la fonction de traitement d'un extrait de compte externe (voir Enregistrement de transactions à partir d'extraits de compte externes) et la fonction standard de rapprochement manuel (voir Exécution manuelle des rapprochements) pour le même compte bancaire afin d'éviter de créer des rapprochements en double. De plus, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement cette fonction ou la fonction standard pour rapprocher manuellement des extraits de compte.
Note
Si le traitement d'un extrait de compte est activé dans SAP Business One, vous devez effectuer des rapprochements directement avec la fonction de traitement de l'extrait de compte. N'utilisez pas cette fonction pour rapprocher des transactions à partir de vos extraits de compte. Pour plus d'informations, voir l'aide en ligne pour SAP Business One et How to Use Bank Statement Processing in Release 2007 dans la section Documentation du portail clients SAP Business One à l'adresse suivante : http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation.
Procédure
Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez
Opérations bancaires 
Extraits de compte et rapprochements externes Rapprochement manuel 
.La fenêtre Rapprochement bancaire externe - Critères de sélection s'ouvre.
Dans la zone Code du compte, sélectionnez un code du compte.
Par conséquent, l'intitulé de compte et la devise sont affichés automatiquement dans les zones correspondantes. Si la devise du compte est définie comme Toutes devises, la devise interne est affichée comme devise de rapprochement. Vous ne pouvez pas modifier les zones Devise et Dernier solde. De plus, la zone Dernier solde affiche automatiquement le solde mis à jour du rapprochement précédent.
Dans la zone Solde final, indiquez le solde actuel reçu de la banque. Dans la zone Date de fin, indiquez la date à laquelle le solde actuel est mis à jour.
Sélectionnez OK.
La fenêtre d'extrait de compte de rapprochement apparaît.
SAP Business One affiche toutes les remises en banque et les paiements en cours dans lesquels le compte sélectionné est impliqué. Affichez et spécifiez les informations présentées.
Sélectionnez les transactions à rapprocher.
Lorsque vous sélectionnez une transaction, SAP Business One recalcule la valeur dans la zone Écart. Le rapprochement est effectué uniquement si l'écart est égal à zéro.
Si la valeur dans la zone Écart est différente de zéro, effectuez l'une des actions suivantes :
Créez un ajustement.
Pour plus d'informations, voir Création d'ajustements : AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KR, NZ, SG.
Sauvegardez votre sélection pour une utilisation ultérieure.
Cliquez sur le bouton Sauvegarder. La prochaine fois que vous sélectionnerez le même compte dans la fenêtre Rapprochement bancaire externe - Critères de sélection, la fenêtre Extrait de compte rapprochement affichera la sélection sauvegardée.
Pour effectuer le rapprochement, cliquez sur le bouton Rapprocher.
NoteVous ne pouvez pas créer de nouveau des rapprochements créés dans la fenêtre Extrait de compte de rapprochement.
Fin de la note.
Résultat
SAP Business One rapproche les transactions sélectionnées et attribue le type Manuel à ce rapprochement.