Exécution manuelle des rapprochements 
Vous pouvez effectuer des rapprochements manuellement lorsque vous voulez rapprocher un petit nombre de transactions, lorsque les rapprochements partiels sont requis ou lorsque les transactions sont enregistrées pour plusieurs partenaires ou comptes généraux. La fenêtre Rapprochement affiche des transactions enregistrées dans vos livres par rapport aux transactions enregistrées par votre banque ou un partenaire. Vous rapprochez des transactions correspondantes et effectuez, si nécessaire, des transactions de régularisation pour faire correspondre vos données avec celles de la banque ou du partenaire.
Note
Si le traitement d'un extrait de compte est activé dans SAP Business One, vous devez effectuer des rapprochements directement avec la fonction de traitement de l'extrait de compte. N'utilisez pas cette fonction pour rapprocher des transactions à partir de vos extraits de compte. Pour plus d'informations, voir l'aide en ligne pour SAP Business One et How to Use Bank Statement Processing in Release 2007 dans la section Documentation du portail clients SAP Business One à l'adresse suivante : http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation.
Recommandation
Pour le même compte bancaire, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement cette fonction ou la fonction localisée pour rapprocher manuellement des extraits de compte (voir Rapprochement manuel extrait compte : AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN).
Connaiss. requises
Vous avez enregistré des transactions à partir de vos extraits de compte externes ou de vos extraits de compte partenaire dans SAP Business One (voir Enregistrement transactions à partir d'extraits compte externes).
Procédure
Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez
Opérations bancaires 
Extraits de compte et rapprochements externes Rapprochement 
.La fenêtre Rapprochement externe - critères de sélection s'ouvre.
Pour indiquer si vous souhaitez rapprocher des transactions partenaires ou d'un compte général, sélectionnez Partenaire ou Compte général dans la liste déroulante Sélectionner la source.
Sélectionnez la case d'option Manuel et spécifiez les critères de sélection.
Sélectionnez Rapprocher.
La fenêtre Rapprochement s'ouvre.
Elle est divisée en quatre tables :
Les tables de gauche affichent les transactions en cours dans des livres ; les tables de droite affichent les transactions en cours dans des extraits de compte externes.
Les tables supérieures affichent les transactions en cours des deux côtés (livres et banque) qui répondent aux critères de sélection indiqués dans la fenêtre Rapprochement externe - critères de sélection. Les tables inférieures affichent les transactions que vous avez sélectionnées pour le rapprochement.
Sélectionnez les transactions à rapprocher des deux côtés de la section supérieure. Pour déplacer les transactions sélectionnées vers la partie inférieure de la fenêtre, double-cliquez sur les transactions sélectionnées ou cliquez sur
.Dans les tables inférieures, les valeurs des colonnes Montant sont additionnées. Le total de toutes les transactions sélectionnées dans chaque table inférieure est affiché au bas de la colonne Montant. De plus, l'écart de rapprochement est affiché pour indiquer si le rapprochement est équilibré ou non.
Pour toutes les transactions que vous déplacez vers les tables inférieures, SAP Business One recalcule l'écart de rapprochement.
Lorsque toutes les transactions pertinentes des deux côtés se trouvent dans la partie supérieure de la fenêtre, sélectionnez Rapprocher.
Si les montants des transactions rapprochées des deux côtés ne sont pas identiques, le rapprochement n'est pas équilibré. Un message vous informe de cette situation et vous demande si vous souhaitez créer une transaction de régularisation.
Pour créer cette opération, cliquez sur OK.
La fenêtre Écriture au journal s'ouvre avec une ligne qui représente l'écart entre les deux transactions. Terminez l'écriture au journal. Pour créer l'écriture au journal et effectuer le rapprochement, cliquez sur Ajouter.
Pour annuler le rapprochement, cliquez sur Annuler.
Résultat
SAP Business One rapproche les transactions sélectionnées.