Le 1er novembre 2009, vous avez créé un document de remise en banque de 1000.

Le 16 novembre 2009, vous avez reçu l'extrait de compte suivant :

Après avoir enregistré l'extrait de compte dans la fenêtre Charger les extraits de comptes, vous décidez de rapprocher manuellement ces transactions pour votre compte bancaire. Dans la fenêtre Rapprochement, vous sélectionnez l'opération de remise en banque dans vos livres et l'opération de remise en banque enregistrée dans votre banque. Vous déplacez ces transactions dans la section inférieure de la fenêtre et vous les rapprochez.

La transaction se référant aux frais reste non rapprochée parce qu'elle n'est pas documentée dans vos livres. Vous la sélectionnez. Lorsque vous cliquez sur le bouton Rapprocher, vous créez une écriture au journal manuelle pour solder cette transaction.