Enregistrement transactions à partir d'extraits compte externes 
Pour enregistrer des transactions à partir d'extraits compte externes ou d'extraits de compte partenaires, vous pouvez saisir des informations manuellement ou automatiquement. Ultérieurement, utilisez la fonction de rapprochement pour rapprocher ces transactions avec les transactions enregistrées dans les livres.
Note
Si vous utilisez la fonction localisée pour effectuer manuellement des rapprochements (voir Rapprochement manuel des extraits de compte : AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN) et afin d'éviter la création de rapprochements en double, n'utilisez pas cette fonction simultanément avec une autre fonction pour enregistrer des transactions à partir des extraits de compte externes. Pour le même compte bancaire, utilisez toujours la même fonction pour enregistrer les transactions à partir des extraits de compte externes : cette fonction ou la fonction localisée.
Note
Pour l'Israël et le Panama, vous pouvez importer un extrait de compte externe à partir des fichiers électroniques fournis par la banque. Pour plus d'informations, voir Importation des extraits de compte externes : Israël et Panama.
Procédure
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Dans le menu principal SAP Business One, sélectionnez
Opérations bancaires 
Extraits de compte et rapprochements externes Charger les extraits de comptes 
. NoteLa fonction de traitement des extraits de compte externes est masquée par défaut dans le menu principal de SAP Business One pour les pays suivants : Australie, Brésil, Canada, Chine, Chypre, Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Singapour, Afrique du Sud, Royaume-Uni et États-Unis. Pour afficher cette fonction dans le menu principal de SAP Business One, cliquez sur Options de formulaire.
Fin de la note.La fenêtre Charger les extraits de comptes s'ouvre.
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Dans la liste déroulante Compte général, sélectionnez Compte général si vous souhaitez enregistrer des transactions à partir de vos extraits de compte ou sélectionnez Partenaire si vous souhaitez enregistrer des transactions à partir des extraits de compte de votre partenaire. Saisissez le code du compte général ou du partenaire pour lequel vous souhaitez enregistrer les transactions.
La zone Page devise affiche automatiquement la devise définie pour le compte général ou le partenaire que vous avez indiqué. Les montants enregistrés sur cette page sont calculés dans cette devise.
NoteSi la zone Toutes devises est définie pour le compte général ou le partenaire indiqué, la devise affichée est la devise interne. Les rapprochements et les transactions des entités Toutes devises sont effectués et calculés dans la devise interne.
Fin de la note. -
Déplacez le curseur sur la première ligne vide et spécifiez les informations telles qu'elles apparaissent dans l'extrait que vous avez reçu de la banque ou du partenaire.
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Si vous enregistrez des transactions à partir de vos extraits de compte, cochez la case Créer paiement dans l'espace tableau et indiquez le code client et le numéro de facture existant pour créer un encaissement automatique lié à une facture existante. Pour plus d'informations, voir Création automatique encaissements pr rapprocher extraits compte.
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Pour sauvegarder les informations, sélectionnez Mettre à jour.
Résultat
SAP Business One met à jour la liste des transactions externes et le solde actuel attendu du compte général ou du partenaire, en fonction de l'extrait. Vous pouvez rapprocher ces transactions ultérieurement.