Fenêtre Rapprochement externe - critères de sélection - Documentation SAP

Fenêtre Rapprochement externe - critères de sélection

Cette fenêtre permet de définir les critères de sélection des transactions pour des rapprochements.

Pour accéder à la fenêtre, sélectionnez Opérations bancaires Extraits de compte et rapprochements Rapprochement .

Général/Manuel

Sélectionner la source
Pour indiquer de rapprocher les transactions d'un partenaire ou d'un compte général, sélectionnez Partenaire ou Compte général dans la liste déroulante.

De… À...
Dans la zone De, indiquez un partenaire ou un code de compte général que vous souhaitez rapprocher. Cette zone est obligatoire.

Date d'échéance au
Affiche par défaut la date du jour. Indiquez une date différente si nécessaire. Les transactions avec une date d'échéance antérieure ou identique à la date affichée, sont rapprochées.

Rapprocher
Permet de lancer le rapprochement.

Automatique

Rapprochement par totaux uniquement
Sélectionner cette case d'option : Permet de rapprocher des transactions avec les montants correspondants. Affiche la case à cocher Écart en jours. Si vous voulez que SAP Business One prenne en compte les écarts de date d'échéance entre les transactions avec les montants correspondants, cochez la case Écart en jours. Indiquez ensuite le nombre de jours que SAP Business One prend en compte pour savoir si le rapprochement est effectué. L'écart doit être égal ou inférieur à la valeur indiquée ici. Si cette zone n'est pas renseignée, le système considère que cette zone a une valeur nulle. Exemple Vous avez sélectionné Date d'échéance comme règle de comparaison et vous avez renseigné la zone Écart en jours avec la valeur 3. La date d'échéance d'une facture est le 1er octobre 2009 et un paiement pour le montant exact est enregistré à la date comptable du 6 octobre 2009. L'écart est cinq jours. Dans ce cas, le rapprochement n'est pas effectué. Fin de l'exemple.

Totaux avec restrictions
Sélectionner cette case d'option : Permet de rapprocher les transactions avec des montants correspondants qui répondent également aux conditions supplémentaires basées sur la référence et la date. Affiche la case à cocher Référence. Si vous cochez cette case : Vous pouvez définir des conditions supplémentaires basées sur une des références. Dans la liste déroulante, sélectionnez Réf. 1, Réf. 2 et Réf. 3 qui sont des zones de la fenêtre Écriture au journal. La zone Réf. à .... Dern. caractères s'affiche. Spécifiez un numéro pour indiquer combien de caractères alphanumériques dans la référence sélectionnée doivent être utilisés pour une condition de comparaison supplémentaire pendant le rapprochement automatique. Les caractères alphanumériques sont comptés de droite à gauche et le 0 (zéro) est pris en compte au même titre que les autres chiffres. Par exemple, si la référence est `AZ2010ETL` et si la zone Réf. à .... Dern. caractères est définie avec la valeur `4`, alors `0ETL` est utilisé pour la comparaison. Affiche la case à cocher Date. Si vous cochez cette case, la date comptable ou la date d'échéance est utilisée comme condition pour le rapprochement automatique.

Écart de rapprochement
Note La zone est active uniquement lorsque vous avez défini le compte d'écart pour le rapprochement automatique. Fin de la note. Active le rapprochement des transactions avec des montants non identiques. Dans cette zone, indiquez le montant de l'écart qui doit être pris en compte lors du rapprochement automatique. Les écarts trouvés pendant le rapprochement sont enregistrés dans le compte d'écart pour le rapprochement automatique. Pour plus d'informations, voir Définition d'un compte d'écart pour rapprochement automatique.

Semi-automatique

Paramètres
SAP Business One peut tenir compte de certains paramètres lorsque vous préparez la recommandation pour le rapprochement. Vous pouvez définir les paramètres suivants : Montant : permet à SAP Business One d'inclure des transactions avec des montants différents dans les recommandations de rapprochement. Saisissez le montant dans la colonne Écart maximum. Note Ce paramètre influence uniquement les résultats de recommandation. Si vous décidez de rapprocher des transactions avec une différence de montant (d'après les recommandations), vous devez créer la transaction de régularisation correspondante pour terminer le rapprochement. Fin de la note. Date : sélectionnez la date de référence pour les recommandations de rapprochement : date d'échéance ou date comptable. Voir aussi la zone Ecart maximum. Référence : sélectionnez la référence d'après laquelle vous souhaitez que les recommandations de rapprochement soient faites.

Définition des priorités
Détermine l'ordre de priorité d'utilisation de chaque paramètre par SAP Business One lors du classement des recommandations générées. Indiquez la priorité pour chaque paramètre : élevée, moyenne, faible ou ignorer. Si vous sélectionnez Ignorer, SAP Business One ignore le paramètre lors de la création des recommandations de rapprochement. Pour plus d'informations, voir Calcul du classement des recommandations de rapprochement. Note L'option Ignorer n'est pas disponible pour le paramètre Montant. Fin de la note.

Écart maximum
Indiquez l'écart maximal que SAP Business One doit prendre en compte lorsque vous générez les recommandations de rapprochement pour les paramètres suivants : Montant Indiquez l'écart maximal entre les montants des transactions ci-dessus pour lesquelles SAP Business One ne recommande aucun rapprochement. Si vous n'indiquez pas de montant, SAP Business One inclut des transactions sans différences de montant dans les recommandations de rapprochement. Date Indiquez que l'écart en nombre de jours entre les dates affectées aux transactions ci-dessus pour lesquelles SAP Business One ne recommande aucun rapprochement. Si vous choisissez de prendre en compte ce paramètre et si vous ne définissez aucune valeur, SAP Business One inclut des transactions sans différences de dates dans les recommandations de rapprochement.

Autres infos

Exécution manuelle des rapprochements

Exécution automatique des rapprochements

Exécution semi-automatique des rapprochements