Ex. : rapproch. manuel extraits compte : AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KR, NZ, SG, US et ZA 
Note
Cet exemple s'applique aux pays suivants qui utilisent la fonction localisée pour rapprocher manuellement des extraits de compte (voir Rapprochement manuel extrait compte : AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN) : Australie, Brésil, Canada, Chine, Chypre, Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Singapour, Afrique du Sud, Royaume-Uni et États-Unis.
Le 1er décembre 2009, vous décidez d'effectuer un rapprochement pour votre compte bancaire. Le dernier solde de ce compte était de 100 et le solde final de ce compte bancaire à cette date est de 250.
La fenêtre Extrait de compte de rapprochement affiche 2 remises en banque que vous pouvez rapprocher :
Date |
Nº de transaction |
Montant de la remise |
|---|---|---|
10 novembre 2009 |
927 |
45 |
24 novembre 2009 |
929 |
100 |
Vous devez rapprocher des transactions pour faire correspondre la valeur du stock théorique rapproché avec le solde final de ce compte bancaire. Dans ce cas, vous devez rapprocher des transactions avec un montant total de 150 = 250 moins 100.
Vous sélectionnez les deux transactions, mais le montant total des transactions en cours est de 145 = 45 + 100.
Vous créez une écriture au journal manuelle comme ajustement, en débitant le compte bancaire d'un montant de 5.
Par conséquent, une ligne supplémentaire est ajoutée à la liste des transactions que vous voulez rapprocher. L'écart entre le stock théorique rapproché et le solde final de l'extrait est maintenant égal à zéro, vous pouvez donc terminer le rapprochement.